通过之前的单元学习您已经了解到EAS出纳模块的整体业务流程和相关知识点，但是在进行实际操作和遇到真实业务时，您可能会遇到以下情况……

学习目标

完成本单元后，您将能够解决以下问题：

不反结账的情况下如何删除或增加历史期间的银行对账单？
凭证复核时，提示“请设置登账参数！”该怎么处理？
付款单上的用途能否设置或取消必填？
能否根据实际付款日期登记日记账？

不反结账的情况下如何删除或新增历史期间的银行对账单

我们可能经常会遇到，在已经结账后，才发现上期的银行对账单填写错了，但我们可能又没有反结账的权限，那么如何实现在不反结账的情况下修改历史期间的银行对账单呢？可参考如下步骤设置：

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】菜单，在【参数设置】界面左侧依次单击【财务会计】→【出纳管理】文件夹，右侧找到“CS046 允许录入已结账期间的银行对账单”和“CS080 允许删除已结账期间的银行对账单”参数，如果参数值为“是”，则在不反结账的情况下，也是允许直接新增和删除对账单数据的。

如果想在此界面修改参数，需要登录到对应财务组织，用鼠标选中这条参数，使用工具栏按钮，在弹出的【设置参数值】界面鼠标单击【控制范围】后，在弹出的【参数控制范围】窗口勾选“控制”，然后将参数值设置为“是”或者“否”，单击【保存】，再在【设置参数值】窗口单击【确定】即可。

凭证复核时，提示“请设置登账参数！”该怎么处理

如果登账模式是“凭证登账”，在这个财务组织第一次进行凭证复核操作时，可能会遇到如下提示，为什么已经改了参数是“凭证登账”，但系统还是提示设置登账参数呢？

原因是此参数非彼参数，我们需要在凭证复核界面点击【登账设置】设置好登账方式和登账日期：

使用有权限的用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【凭证登账】，双击打开【凭证复核】菜单，在【凭证-条件查询】窗口设置好过滤条件后单击【确定】按钮进入【凭证复核】界面，在此界面用鼠标单击【登账设置】界面，按照自己需要设置好此处的参数，点击【确定】（如果没有特殊设置，也可以什么都不改，按系统默认设置直接点【确定】即可），之后再操作凭证复核就正常了。

付款单上的用途能否设置或取消必填

我们在实际业务中，可能很多业务其实是不需要填写用途的，但是现在做付款单总是让填写用途，如何实现在新增付款单时不校验用途字段必录呢？

该字段必录属性由“CS036 付款单用途必录”参数控制，修改该参数值即可。

使用有权限的用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】菜单，在【参数设置】界面左侧依次单击【财务会计】→【出纳管理】文件夹，右侧找到“CS036 付款单用途必录”参数，如果该参数值为“否”，即可实现提交付款单时不校验“用途”字段必录。

能否根据实际付款日期登记日记账

由于单据审批流程的存在，尤其是付款单，除了出纳编制付款单外，还需要会计和部门主管的审核，通过后才能进行付款，这样就容易导致我们上月末编制的付款单，到本月初才进行付款。如果在上月没有结账的情况下，对这张收、付款单进行“收款”或者“付款”操作，就会造成日记账登记到上月，而银行对账单又是本月的情况，由于上月没有对账单数据无法进行勾兑，这笔业务就会变成上月的未达了。但事实上，这笔日记账应该算作当月的数据，其实是可以在本月勾兑完成的，也就不会形成上月的未达账项，要是可以根据实际付款日期登记日记账，这个问题就不会存在了。

上述需求也可以通过参数解决，由“CS104 单据登账设置”参数控制：

使用有权限的用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】菜单，在【参数设置】界面左侧依次单击【财务会计】→【出纳管理】文件夹，右侧找到“CS104 单据登账设置”参数，如果该参数值为“按业务日期”，那么是根据收、付款单上的“业务日期”所属的会计期间来登记日记账的。但是如果参数值为“系统日期”，则会根据实际操作“收款”或则“付款”时的日期来登记日记账，从而实现跨月业务的日记账与银行对账单在同一期，减少不必要的未达数据。

例如，3月份新增了一张付款单，单据上业务日期是3月31日，但是该笔款项实际上是4月2日支付出去的，同样也是4月2日点击的“付款”动作，那么如果我们“CS104 单据登账设置”参数设置的是“按业务日期”，则在单据登账的情况下，该笔单据会将日记账登记到3月份，但是如果参数设置的是“系统日期”，则会将该笔日记账登记到4月份。

出纳模块日常业务处理常见问题

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