上一单元给您介绍了现金管理往来结算之收款业务往来结算，本单元继续为您介绍付款业务往来结算。

学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解付款业务往来结算的业务流程
了解现金付款单发送、登账等功能的使用

付款业务往来结算

1. 现金付款申请单

在现金管理系统中，现金付款申请单的来源有两种：①在现金系统手工录入；②在应付系统录入自动传递到现金系统。

（1）现金系统手工录入：在 K/3 主界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开【付款申请单录入】，弹出现金付款申请单的新增界面，录入对应单据，如下图所示。

（2）应付系统录入自动传递到现金系统：现金系统和应付系统都启用后，在应付系统中新增的付款申请单会自动传递到现金管理系统，但是在应付系统录入的付款申请单，只有在应付系统中审核后才能在现金管理系统中进行后续处理。具体操作如下：

首先，在应付款管理系统中录入并审核付款申请单

然后，在现金管理系统即可查看到对应付款申请单，且现金付款申请单上“结算日期”为空，需要手工维护“结算日期”保存后，付款申请单才可进行后续的审核、审批处理，否则直接审核会弹出金蝶提示：单据未处理，不能审核。如下图所示。

在现金管理系统保存该现金付款申请单后，若要在应付款管理系统中修改该付款申请单上的信息，则要先在现金管理系统对该现金付款申请单进行【反处理】操作，然后该付款申请单才可以在应付系统中反审核并修改，如下图所示。现金付款申请单若已审核、已审批，则【反处理】前，需先反审批、反审核。

2. 现金付款单

（1）新增付款单：在现金管理系统中，现金付款单可以手工新增，也可由现金付款申请单下推生成付款单。在现金付款申请单序时簿界面，选中现金付款申请单，单击菜单栏【下推】→【现金付款单】，弹出付款单录入界面，维护好相关信息后单击【保存】。若是现金管理系统新增的付款申请单下推生成的付款单，则单据来源为“现金申请单生成”，若是应付系统新增的付款申请单传递到现金管理系统，再下推生成的付款单，则单据来源为“应付申请单生成”，如下图所示。

（2）发送付款单：付款单审核后可以发送到应收/应付系统，在现金付款单序时簿界面，选择付款单，单击工具栏上的【发送】，发送成功后，金蝶提示：单据发送成功。如下图所示。

如果需要撤消发送，则再次点击【发送】按钮即可撤消发送。

系统还支持批量发送，用 Ctrl 或 Shift 键选中多张已审核未发送单据，单击菜单【编辑】→【批量发送】。同样选中多张已发送单据，单击菜单【编辑】→【批量撤消发送】即可批量撤销发送。

如果在现金付款单序时簿，菜单栏【编辑】下勾选了“发送时显示单据类型”，现金付款单单据来源为空或“现金申请单生成”时，选中现金付款单单击【发送】，会弹出选择发送单据类型窗口，单据类型选择“付款单”，单击【确定】后直接发送到应付款管理为付款单，选择“预付单”则直接生成应付系统的预付单，无须在应付系统进行【确认】操作。如下图所示。

【说明】

1）当现金付款单单据来源为“应付申请单生成”时：

应付系统付款申请单付款类型为“购货款”或“其他付款”，该付款申请单下推现金付款单，结算类型为“应付”，发送后直接生成应付系统的付款单，无需确认；
应付系统付款申请单付款类型为“预付款”，该现金付款申请单下推现金付款单，结算类型为“应付”，发送后直接生成应付系统的预付单，无需确认；

2）当现金付款单单据来源为空或“现金申请单生成”时：

当现金付款单上结算类型为“应付”，则发送到应付系统为付款单或预付单；
当现金付款单上结算类型为“应收”，则发送到应收款系统为应收退款单，无需确认；
当现金付款单上结算类型为“其他”，则不发送至应收/应付系统，即使对单据执行了发送操作，单据也不会被发送到任何系统。

（3）在应付系统确认单据：当现金付款单单据来源为空或“现金申请单生成”且未勾选参数“发送时显示单据类型”时，现金付款单发送后需要在应付系统进行确认操作。

在 K/3 主界面，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款】，双击打开【付收款单-维护】，进入付款单序时簿，单击工具栏【确认】，弹出过滤条件窗口，输入过滤条件后点击【确定】进入付款单确认界面，勾选待确认的单据，“确认单据类型”选择为付款单，单击【确认】即可将现金付款单确认为应付款系统中的付款单。如下图所示。

应付系统确认后，在现金管理系统中就不能再对此单据进行任何处理。如果现金管理系统需要对该单据进行删除、修改或其他操作时，必须先在应付系统中将对应单据进行反确认，然后在现金管理系统中撤消发送，才可以执行相关的操作。

（4）付款单登账：登账可将现金付款单内容登记到日记账中，付款单中的科目如果是现金科目，则登账到现金日记账上。如果是银行科目，则登账到银行存款日记账。在现金付款单序时簿界面，选中付款单，单击工具栏【登账】，弹出金蝶提示：登账成功。登账成功后，在现金/银行日记账中可查看日记账信息。本案例现金付款单上科目为银行科目，所以可银行日记账中查看日记账信息，如下图所示。

系统同样支持批量登账，用 Ctrl 或 Shift 键选中多张现金付款单，单击【编辑】→【批量登账】。如果需要撤消登账，则需要在现金/银行存款日记账中删除对应日记账。

【说明】

现金付款单登账后，日记账上字段的取值如下：

日记账上“业务日期”取现金付款单上的“日期”
日记账上“日期”取现金付款单上的“结算日期”
日记账上“摘要”取现金付款单上的“用途”

现金管理的往来结算业务就全部介绍完毕啦~

新手也能看懂！现金管理之往来结算（二）

恭喜您！