学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解应付初始化的步骤
如何进行应付初始化

业务场景

环球机械集团本部于2021年1月开始使用应付系统，截止2019年12月末应付账款“A公司”余额10000元，预付账款“采购供应商”余额6000元，需要体现对应科目余额的业务数据，那么在EAS Cloud系统中需要进行初始化。

启用期间设置

在应付初始化之前需要先设置应付系统的启用期间，即应付初始化期间，由于环球机械集团本部于2021年1月开始使用应付系统则应付系统的启用期间应设置为2021年第1期。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【系统状态控制】，双击打开【系统状态控制】进入系统状态控制界面。

2.在系统状态控制界面选中应付管理的启用期间，点击，选择期间后点击保存。

注意：系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要的启用的会计期间，该设置与组织相关，因为对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在不同的时间启用。

应付对账科目设置

对于需要在应付系统管理的科目，需要与总账对账的，需要设置应付对账科目。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【对账科目设置】，双击打开【对账科目设置】进入对账科目设置界面。

2.在对账科目设置界面，点击按钮新增行，选择需要对账的科目，【往来类型】会根据科目挂的辅助账绑定的核算项目勾选了【往来类型】后自动带出，再点击【保存】即可。

注意：85版本更新补丁PT169907 、861版本更新补丁PT168497及之后的补丁应付期末对账新增单据科目对账方式，当应收管理参数“AR045 应收应付期末对账使用单据科目对账”参数值为是时，对账科目设置界面【参与对账】勾选后，在打开期末对账的查询界面时，界面默认取本组织的对账科目设置中勾选了“参与对账”的科目，减少了人工录入科目的工作量。

应付初始化数据录入

案例：环球机械集团本部应付账款“A公司”余额10000元，预付账款“采购供应商”余额6000元，在EAS系统中需要体现该余额数据，那么可以通过以下两种方式进行维护。

（一）期初单据手工录入

环球机械集团本部应付账款“A公司”余额10000元，在EAS系统可以手工新增期初应付单体现。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【期初应付单】，双击打开【期初应付单】进入期初应付单列表界面。

2.在期初应付单列表界面，点击新增按钮，进入期初应付单新增界面，填写往来户为【A公司】，应付金额为10000元，应付科目填写为【应付账款】点击提交按钮。

环球机械集团本部预付“采购供应商”余额6000元，在EAS系统可以手工新增期初预付单体现。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【期初预付单】，双击打开【期初预付单】进入期初预付单列表界面。

2.在期初预付单列表界面，点击新增按钮，进入期初预付单新增界面，填写往来户为【采购供应商】，应付金额为6000元，对方科目填写为【应付账款】点击提交按钮。

注意：手工新增方式也可在对应单据列表界面点击【文件】→【导入】引出模板，在excel模板中录入初始化数据后，从excel中引入期初数据。

（二）从总账引入初始数据

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【从总账引入初始数据】，双击【从总账引入初始数据】进入从总账引入初始数据界面。

2.在从总账引入初始数据界面，点击行，选择对应的对账科目、单据类型后点击【下一步】开始对辅助账的引入。

注意：

1.如果单据类型选择为【采购发票】则需要填写【物料】。

2.如果单据类型选择为【采购费用发票】或者【其他应付单】则需要填写【费用项目】。

3.如果单据类型选择为【预付单】则需要填写【付款科目】。

3.数据成功导入后会提示“导入数据成功”，点击【完成】即可。

4.在期初应付单列表和期初预付单列表可以查看到从总账引入初始数据生成的期初单据。

在单据引入时有一些注意事项，需要关注：

1.期初单据从总账辅助账引入，必须在应付系统结束初始化之前进行。如果系统没有结束初始化，系统再检查应付系统的启用期间与总账的当前期间是否匹配。总账的当前期间必须大于或等于应付系统的启用期间，才能使用该功能。

2.允许进行多次引入操作，重复引入时，会覆盖前一次的引入结果，但如果期初单据进行过后续业务处理，如关联生成了下游单据、结算等，则不允许再次引入。

3.从总账引入初始余额，根据会计科目余额方向属性判断，如果相同，引入时，直接按辅助账的余额引入，如果方向相反，引入时按相反数引入。

举例：总账应付账款为贷方余额，辅助账供应商A余额为1000，供应商B余额为-500

引入时，如果维护的科目方向为贷方，单据为应付单，则引入结果为辅助账A1000，B-500的应付单；如果维护的科目方向为借方，单据为付款单，则引入结果为辅助账A-1000，B500的付款单。

应付初始数据

在实际企业中，已经录入了初始化单据，想要查看所有初始化汇总数据如何查看呢？在EAS系统中可以在应付初始数据中查看。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【应付初始数据】，双击【应付初始数据】进入应付初始数据录入界面。

2.在应付初始数据录入界面系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应付科目相同的原则进行合并分组后显示。

注意：如果应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，可以在【应付初始数据】中录入本年发生额数据。

结束初始化与反初始化

（一）结束初始化

结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认，当所有初始数据已经录入完毕并确认无误后可以操作结束初始化。结束初始化时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记为已经启用。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【应付初始数据】，双击【应付初始数据】进入应付初始数据界面。

2.在应付初始数据界面，点击即可。

3.结束初始化后，系统状态控制的应付系统会自动勾选启用。

4.结束初始化后，期初应付单和期初预付单会自动变为【已审核】状态且不能在新增期初单据。

（二）反初始化

如果发现初始数据录入错误，需要修改初始数据，在EAS Cloud系统中支持反初始化后修改期初数据。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【应付初始数据】，双击【应付初始数据】进入应付初始数据界面。

2.在应付初始数据界面，点击即可。

与总账联用

结束应付初始化后，可以将应付系统与总账关联，应付与总账关联后，可以实现应付的单据通过单据转换规则生成总账凭证，与总账对账功能。

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【系统状态控制】，双击打开【系统状态控制】界面。

2.在系统状态控制界面，选中应付管理的启用期间，点击按钮与总账关联后，点击保存按钮。

与总账联用的条件：

1. 总账和应收/应付系统必须均已启用。

2.与总账联用时，应收/应付系统所在的期间必须和总账的当前期间一致。

3.与总账联用时，系统会自动进行应收/应付系统与总账初始数据的对账，其中包括期初余额、借方累计及贷方累计的对账。如果对账不平衡，系统将给出对账结果，此时由应收/应付系统参数“对账平衡才能与总账联用”来控制对账不平是否允许继续联用。

与总账联用数据准备

与总账联用数据准备是系统将总账的辅助账余额或科目余额引入到应付系统的对账科目余额表，一般只有在应付系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。

1.使用有权限的用登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【初始化】→【与总账联用数据准备】，双击【与总账联用数据准备】进入与总账联用数据准备向导界面。

2.在与总账联用数据准备向导界面点击即可。

注意：

1.系统默认取应付系统的当前期间作为引入数据的期间。如果总账期间与应付系统的当前期间不一致，不能引入。请保证总账系统的当前期间与应付系统一致，再进行此操作。并且，请保证总账系统本期没有录入对账科目的凭证，否则将导致对账不平衡！

2.与总账联用数据准备功能操作后不可逆，请谨慎使用。

通过本章的学习，您已经了解了应付初始化的流程，您可以继续学习后续章节学习了解到更多关于应付管理应用的相关知识哦~~~

应付系统的初始化

恭喜您！