业务背景

为了满足集团企业集中管理资金的需求，现金管理系统提供了往来结算功能，主要处理现金管理系统与结算中心、应收/应付系统的集成应用。如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。接下来重点讲解收款业务在现金管理系统如何与应收应付系统集成使用。

学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解收款业务往来结算的业务流程
了解现金收款单发送、登账等功能的使用

收款业务往来结算

1. 现金收款通知单

在 K/3 主界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开【收款通知单录入】，弹出现金收款通知单的新增界面，录入对应单据，如下图所示。

2. 现金收款单

2月26日收到东方机电货款，款项已到账，在现金管理系统中录入收款单，保存并审核后需将该单据发送到应收款管理系统，并进行将该收款单登账到日记账中。

（1）新增现金收款单：在 K/3 主界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】，双击打开【收款通知单序时簿】，可根据通知单下推生成收款单，如下图所示。

（2）发送收款单：收款单审核后可以发送到应收/应付系统，在现金收款单序时簿界面，选择收款单，单击工具栏上的【发送】，发送成功后，金蝶提示：单据发送成功。如下图所示。

如果需要撤消发送，则再次点击【发送】按钮即可撤消发送。

系统还支持批量发送，用 Ctrl 或 Shift 键选中多张已审核未发送单据，单击菜单【编辑】→【批量发送】。同样选中多张已发送单据，单击菜单【编辑】→【批量撤消发送】即可批量撤销发送。

【说明】

当现金收款单上结算类型为“应收”，则发送到应收系统为收款单或预收单；
当现金收款单上结算类型为“应付”，则发送到应付款系统为应付退款单，无需确认；
当现金收款单上结算类型为“其他”，则不发送至应收/应付系统，即使对单据执行了发送操作，单据也不会被发送到任何系统。

如果在现金收款单序时簿，菜单栏【编辑】下勾选了“发送时显示单据类型”，则选中现金收款单单击【发送】，会弹出选择发送单据类型窗口，单据类型选择“收款单”，单击【确定】后直接发送到应收款管理为收款单，无须在应收系统进行【确认】操作。如下图所示。

（3）在应收系统确认单据：当未勾选参数“发送时显示单据类型”时，现金收款单发送后需要在应收系统进行确认操作。

在 K/3 主界面，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【收款】，双击打开【收款单-维护】，进入收款单序时簿，单击工具栏【确认】，弹出过滤条件窗口，输入过滤条件后点击【确定】进入收款单确认界面，勾选待确认的单据，“确认单据类型”选择为收款单，单击【确认】即可将现金收款单确认为应收款系统中的收款单。如下图所示。

应收系统确认后，在现金管理系统中就不能再对此单据进行任何处理。如果现金管理系统需要对该单据进行删除、修改或其他操作时，必须先在应收系统中将对应单据进行反确认，然后在现金管理系统中撤消发送，才可以执行相关的操作。

（4）收款单登账：登账可将现金收款单内容登记到日记账中，收款单中的科目如果是现金科目，则登账到现金日记账上。如果是银行科目，则登账到银行存款日记账。在现金收款单序时簿界面，选中收款单，单击工具栏【登账】，弹出金蝶提示：登账成功。登账成功后，在现金/银行日记账中可查看日记账信息。本案例现金收款单上科目为银行科目，所以可银行日记账中查看日记账信息，如下图所示。

系统同样支持批量登账，用 Ctrl 或 Shift 键选中多张现金收款单，单击【编辑】→【批量登账】。如果需要撤消登账，则需要在现金/银行存款日记账中删除对应日记账。

【说明】

现金收款单登账后，日记账上字段的取值如下：

日记账上“业务日期”取现金收款单上的“日期”
日记账上“日期”取现金收款单上的“结算日期”
日记账上“摘要”取现金收款单上的“用途”

本单元就介绍到此啦，您学会了吗？下一单元我们继续介绍现金管理的付款业务往来结算。

新手也能看懂！现金管理之往来结算（一）

恭喜您！