学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解使用发票模块，不启用暂估应付冲回模式下，如何做应付初始化

业务背景

因业务发展需要，2021年3月1日，蓝海集团公司成立了新公司--变电器公司，有往来业务，有发票模块，应付款管理参数-暂估应付冲回模式未勾选

龚会计是往来会计，公司有先到票后入库、已入库未到票、已入库已到票未付款、预付款，对银行物流公司其他应付款。业务繁多，这可愁坏了龚会计【emoji】，别急我们来看下用什么单据去做这些业务【emoji】

场景一、先到票后入库

直接新增采购增值税专用发票

功能路径：【财务会计】→【税务管理】→【发票管理】→【采购增值税专用发票】

PS：如果到的是普票，则新增“采购普通发票”

业务日期需要您修改到启动期间之前的日期

业务日期	定义当前业务发生的日期；默认取当前日期
发票号	填写向供应商收取的纸质发票上的发票号码，便于查询和对账。
发票日期	填写向供应商收取的纸质发票上的发票日期，便于查询和对账。
按含税单价录入	采购增值税专用发票字段。定义不同的报价方式。若勾选，报价为含税单价，录入含税单价，相关金额字段根据含税单价换算；若不勾选，报价为不含税单价，录入不含税单价，相关金额字段根据不含税单价换算。

后续入库，直接新增入库单及业务应付单，再把采购发票和应付单进行应付开票核销即可。

场景二、已入库未到票

直接新增期初采购入库单→并下推期初应付单

功能路径：【采购管理】→【初始化】→【期初采购入库单】→【期初应付单】

ps:期初应付单业务类型为“业务应付”

后续到票，直接用期初应付单下推采购发票即可。

场景三、已入库已到票未付款

直接新增期初应付单，并下推采购增值税专用发票

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】→【采购增值税专用发票】

PS:发票的业务日期与发票日需要改为应付启动日期之前的日期

后续付款，直接用期初应付单，下推当期付款单即可。

场景四、预付款

直接新增期初付款单

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初付款单】

PS:单据类型选采购付款单，收款用途选择预付款，结算方式不会影响出纳模块的期初数据

场景五、对客户以外的其他应付款

直接期初其他应付单

功能路径：【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初其他应付单】

有发票模块单到补差期初应付录入