学习目标

学习完本课程，您将会了解到：

与总账集成的业务流程如何处理

与总账集成

费用管理支持四种集成方式，首先介绍第一种【与总账集成】

我们以案例来说明【与总账集成】方式的特点

案例：公司接待A客户，预计发生招待费 3000 元，小王向财务部做了借款申请，单据录入如图-1所示：

图-1

2021年4月16日，小王需要报销这笔费用。

做借款申请时借款了3000，实际发生的费用是3200，公司还需要向小王支付200元，此种情况如何处理？

报销金额大于申请借款金额

费用报销单录入时，由于报销金额大于申请金额，还需要公司向小王付款200。因此，需要勾选申请付款，申请费用金额录入需要报销的总金额3200，申请付款金额录入200。费用报销单审核完成后会和申请单一起进行核销，我们看看如何进行核销的：

在核销日志中，除了费用报销单外，系统会自动产生一张单据类型为“费用报销单.申请付款”的单据与费用报销单核销，核销金额即为费用报销单中的申请付款金额200。

生成凭证时，在凭证管理下点击凭证生成，事务类型选择【费用报销（付款）】即可选择费用报销单生成凭证。

报销金额小于申请借款金额

小王向公司申请借款金额3000元用于招待客户，借款申请单录入如图-1所示。实际花费2500元，剩下的500元需要退还给公司，我们来看看小王如何做这笔费用报销单：

由于是需要退还公司500元，我们在录入费用报销单时需要勾选申请退款，申请费用金额录入2500，申请退款金额录入500。核销时，3000的费用申请单会先和报销单核销掉2500，系统会自动生成一张500的费用报销单.申请退款单据和剩下的申请单进行核销，如下图所示：

生成凭证时选择【费用报销单（退款）】即可生成对应凭证。

除了以上两种情况，还有可能出现的情况是报销金额等于申请借款的金额。那么，这种情况又是如何处理的呢？

报销金额等于申请借款金额

小王向公司借款3000元，实际花费3000，因此不需要向公司申请付款同时也不需要退款给公司。费用申请单的录入参考图-1。我们来看看费用报销单是如何录入的吧

由于既不需要付款也不需要退款，在录入费用报销单时，申请退款和申请借款都不需要勾选。只需要录入实际发生的费用金额3000元即可保存单据，这种情况的核销也不一样，我们来看看核销日志：

核销日志中只有申请单和报销单，不会在产生其他单据参与核销。

看到这里，我们费用管理与总账模块集成的业务流程就介绍完了，您了解了吗？

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