业务场景

小陈是102变电器公司的出纳，出纳模块的一些日常操作已经做了，最近也从银行获取到了银行流水的文件，现在需要把银行流水和系统里面的日记账流水进行核对，要怎么核对呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解银行对账单、银行存款对账功能

一、银行对账单

银行对账单是企业从银行取得的确认银行收付款记录的依据，企业需要把取得的对账单数据引入到本系统，以跟企业收付款记录对账。出纳管理系统提供三种方式新增银行对账单：导入银行对账单文件、手工新增、按模版引入。

1、问：要怎么新增银行对账单呢？新增银行对账单有什么快捷的方式吗？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【银行对账】→【银行对账单】→新增。可设置快粘贴功能，可帮助快速粘贴录入银行对账单。

a、新增银行对账单并录入

b、可以在BOS设计器里面打开银行对账单，选中单据体勾上允许块粘贴，就可以从表格批量复制信息后块粘贴到表体里面

2、问：导入银行对账单怎么导？有什么格式要求吗？导入不了要怎么检查？

答：银行对账单列表业务操作中有导入方案设置及导入按钮

导入银行对账单文件

导入银行对账单的格式可以带你导入方案设置进去看有常见的银行的格式

如果导入失败可参考帖子检查原因：银行对账单导入失败常见问题

二、银行存款对账

银行存款对账是银行对账单的记录跟企业银行存款收付款记录进行勾对，以确认银行与企业双方的未达项。

功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【银行对账】→【银行存款对账】

问：如果已经维护了很多个银行和银行账号的银行对账单，要怎么样可以一次性都勾兑对账呢？

答：可使用多账号批量对账的功能，或者PT-146911 [8.0.0.202205]版本及其以上版本，银行存款对账，过滤查询支持多选银行、银行账号。详细见下面介绍。

三、多账号批量对账

1、功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【银行对账】→【多账号批量对账】

2、银行存款对账，过滤查询支持多选银行、银行账号

PT-146911 [8.0.0.202205]版本及其以上版本新改进功能，银行存款对账，过滤界面，银行、银行账号支持多选，支持通过前一账号、后一账号，依次对账，支持通过前一账号、后一账号，依次对账。

上传图片

四、余额调节表

系统提供银行存款余额调节表功能，用户可查询银行存款某日期某账号、某币别的银行方余额、企业方余额，各未达项调整等的数据。

功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【银行对账】→【余额调节表】

小陈出纳已经大概了解了银行存款对账的用法，您学会了吗？

手把手教你银行对账