业务场景

在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。对账的内容主要包括账证核对、账账核对、账实核对。想到知道系统能否实现总账与各业务系统明细账之间的核对。又到了财务月末结账高峰期了，往来会计、资产会计、出纳的同事们为了结账前的最后一步——对账，业务量较大企业，财务数据也就很多，想要用起来金蝶的业务报表对账来减轻人工复核的工作量。小白的我如何快速入门呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够掌握业务报表对账——明细应收应付账款&出纳&固定资产对账的操作。

对账前3问

1、用什么业务报表对账？

2、与对账科目有关的账务处理流程是怎样的？

3、哪里有差异？（期初、本期增加、本期减少）？

一、智能会计平台对账原理

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对账方案余额方向为“借”，则科目借方发生额表示本期增加，贷方发生额表示本期减少
对账方案余额方向为“贷”，则科目贷方发生额表示本期增加，借方发生额表示本期减少
业务系统报表本期增加和本期减少取数已固定

【emoji】举个例子：应收账款是资产科目，在总账凭证中借：应收账款，表示应收账款增加，贷：应收账款，表示应收账款减少，同理，在业务单据这边呢，应收单生成凭证借：应收账款，在应收款明细表中表示应收账款的增加，收款单生成凭证贷：应收账款，表示应收账款的减少

二、应收对账

【emoji】一张图了解应收对账的所有业务场景

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【emoji】应收账款对账方案来咯

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三、应付对账

【emoji】一张图了解应收对账的所有业务场景

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【emoji】应付账款对账方案来咯

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四、出纳&固定资产对账

【emoji】一张图了解业务场景&对账业务报表

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附：固定资产对账方案设置介绍、固定资产模块和总账期末对账不平的常见原因和解决方法总结

玩转业务报表对账(1)――明细应收应付账款&出纳&固定资产

恭喜您！