业务场景

现金管理初始数据怎么录入呢？

现金管理初始数据录入界面，启用不能打钩？

初始化未达账在哪里录入呢？

现金管理结束初始提示：没有输入银行名称！

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学习目标

在现金管理初始化的过程中，您是不是也有上述困惑呢？跟着小编一起完成本单元学习，您将能够：

了解现金/银行存款初始数据的录入及初始未达账的录入
了解现金管理启用期间的设置及如何结束初始化

一、从总账引入科目

现金管理系统初始化刚启用时您可以根据业务需要引入科目，结束初始化，若后续有新增现金或银行科目，同时需要在现金管理模块中录入相应的日记账，需要再次引入科目，结束新科目初始化。

（1）在K/3主控台界面，依次单击【系统设置】→【初始化】→【现金管理】，双击打开【初始数据录入】进入初始数据录入界面，单击【引入】，如下图所示。

（2）在弹出的“从总账引入科目”的界面选择需要引入的会计科目的期间（在第一次初始化科目时一般选择启用现金管理的期间）和科目，勾选参数“从总账引入期初余额和发生额”，单击【确定】即可引入所有现金和银行存款科目，如下图所示。如果选择了参数“只引入余额或发生额不为零的科目”，则在引入科目，科目的期初余额为零或无发生额的就不能够被引入到现金管理中，可能会导致引入科目不全面的情况。

（3）科目引入之后，如果科目核算所有币别，系统会按多个币别引入多个账户，如现金科目核算所有币别，则从总账引入科目时会分别按人民币和美元引入两个账户，如下图所示。

（4）科目引入后，把【科目类别】切换到银行存款科目界面上，如下图所示。

（5）在银行存款科目的“银行账号”列按【 F7 】或者双击鼠标左键调出“核算项目-银行账号”的界面，双击对应的银行账号，获取“银行名称”和“银行账号”，如下图所示。

银行账号可以在【核算项目-银行账号】中新增，也可以在【基础资料】→【银行账号】中新增，如果此界面中任何一个银行科目没有维护银行账号，则在结束初始化时系统会提示：没有输入银行名称！如下图所示，导致无法结束初始化。

【说明】

从总账引入的科目如果核算所有币别，系统会按多个币别引入多个账户；
若现金/银行存款科目下挂了核算项目，则核算项目不能做为明细科目引入，若需要根据核算项目明细引入，只能将核算项目设置为明细科目再引入；
从总账引入的科目，在科目属性必须是现金科目或银行科目，否则科目将不能引入到现金管理系统中去，且只能引入总账中的明细科目。

二、未达账录入

您录入完现金/银行存款科目的初始余额后，如果您的企业存在未达账，还需要录入企业未达账和银行未达账，未达账的类型具体有以下四种情况：

银行已收，企业未收；录入企业未达账的贷方
银行已付，企业未付；录入企业未达账的借方
企业已收，银行未收；录入银行未达账的借方
企业已付，银行未付；录入银行未达账的贷方

企业存在未达账的情况下，银行存款日记账的余额和银行对账单的余额通常是不相等的，这时需要分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下：

银行存款日记账的余额＋银行已收、企业未收的金额－银行已付、企业未付的金额=调整后（银行存款日记账）余额

银行对账单的余额＋企业已收、银行未收的金额－企业已付、银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额

调整后两者的余额相等，调节后的余额既不是企业银行存款日记账的余额，也不是银行对账单的余额，它是企业银行存款的真实数字。

【案例】某企业发生以下业务：

①企业开 5000元的支票给客户，企业根据支票已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。

②企业收到客户的 6000元支票，企业根据支票已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。

③银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。

④银行已收到客户转账货款8000元，银行对账单已有该笔记录，但企业还未收到该笔货款的单据，未做银行存款日记账。

（1）根据上述业务，我们需要分别录入企业未达账和银行未达账，在现金初始数据录入界面，首先录入银行未达账，单击【银行未达账】，如下图所示。

（2）在弹出的“银行未达账”界面选择相应的【科目】和【币别】，单击【新增】按钮，弹出“银行未达账-新增”窗口，上述业务中，第一笔业务属于企业已付，银行未付，计入银行未达账的贷方，所以录入摘要、贷方金额保存，如下图所示。

注：“日期”字段对应的日期需为启用之前的日期，不然在结束初始化时因为日期结束不了初始化。

（3）企业未达账的录入与上述操作类似，参照上述操作将案例中四笔业务分别录入完成的银行未达账和企业未达账，如下图所示。

三、结束初始化

（1）银行科目银行账号维护完成，并且所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，就可以在初始数据录入的界面单击【编辑】→【结束初始化】，如下图所示。

（2）单击【结束初始化】后，系统会自动弹出“启用会计期间-结束初始化”窗口，选择现金管理的启用期间，单击【确定】，弹出金蝶提示，此提示的含义是点击确定后，就不能再修改上述科目的初始数据了，如下图所示。

（3）继续单击【确定】，金蝶提示：结束新初始化完毕。同时【启用】列的勾自动勾上，如下图所示。此时在录入日记账时才能选择到对应的现金或银行科目。

三步搞定现金管理初始化

恭喜您！