学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解日记账新增的5种方式，无论是现金日记账还是银行存款日记账，其新增日记账的方式都是一样的，包括：手工录入、从总账引入、复核记账、现金收/付款单登账生成、从Excel引入。

下面以现金日记账为例，我们一起来看看这5种不同的新增方式具体是如何操作的吧！

一、手工录入

在K/3主控台界面，您依次点击【财务会计】→【现金管理】→【现金】，双击打开【现金日记账】进入到现金日记账查询界面，单击工具栏【新增】（或单击菜单栏【编辑】→【新增】），进入到现金日记账录入界面，如下图所示。

日记账手工新增有两种方式，多行输入和单笔输入。上述图片是多行输入的界面。在现金日记账界面单击【编辑】→【多行输入】，取消多行输入的选项，如下图所示。再单击【新增】便是单笔输入，如下图所示。

【说明】

日记账新增时，日期、摘要、金额是必录项，凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号四个字段要么全部维护要么全部不要维护，如果只维护其中 1-3 个，将无法保存日记账。
如果在现金管理系统参数中勾选了【允许生成对方科目日记账】，当此处录入日记账时，对方科目也为现金类科目，则会自动生成对方现金类日记账。

二、从总账引入

从总账引入日记账的前提：现金管理系统参数中必须勾选【允许从总账中引入日记账】（具体操作路径：在K/3主控台界面，依次点击【系统设置】→【系统设置】→【现金管理】，双击打开【系统参数】，单击“现金管理”页签，即可勾选参数【允许从总账中引入日记账】）。

从总账引入日记账的具体操作如下：

在K/3主控台界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【总账数据】，双击打开【引入日记账】；或者通过【财务会计】→【现金管理】→【现金】→【现金日记账】，打开日记账界面后单击【文件】菜单下的【从总账引入现金日记账】，弹出引入日记账窗口，在需要引入的现金类科目前打勾，选择会计期间、引入方式、日期、期间模式、凭证范围及制单人、审核和过账状态，单击【引入】即可，如下图所示。

三、复核记账

复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核并登账的过程。在K/3主控台界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【总账数据】，双击打开【复核登账】，登账前可在【文件】菜单下的【登账设置】中进行登账设置，若不设置，系统则取默认值，如下图所示。

注：在登账设置中设置登账方式，若凭证是多借多贷的凭证时，即使选择按对方科目登账，系统也会默认为按现金科目或银行存款科目登账。

在复核记账界面，选中需要登账的记录，单击【登账】即可完成复核记账，如下图所示。也可以双击该条记录，进行登账的操作。

四、现金收/付款单登账生成

在现金管理系统往来结算中系统提供了现金收款单、现金付款单等单据的录入，审核单据后通过【登账】功能，系统可以根据单据上选择的科目自动生成一条日记账，如下图所示。

五、从Excel引入

系统也支持从Excel引入日记账的功能，首先您可以先从系统中引出一个Excel文件作为参照模板，在现金日记账查询界面，单击【文件】→【引出至EXCEL文件】，如下图所示。

引出Excel后，您可以参照引出的格式，在Excel中维护好需要引入的日记账数据，然后在现金日记账界面单击【文件】→【从Excel引入】，选择对应的Excel文件，单击【确定】，系统提示引入成功。如下图所示。

到此为止，日记账的五种录入方式都介绍完毕啦~您学会了吗？赶紧到系统中去操作试试吧！

你必须知道的5种日记账新增方式

恭喜您！