业务场景

在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。对账的内容主要包括账证核对、账账核对、账实核对。想到知道系统能否实现总账与各业务系统明细账之间的核对。想要知道系统业务单据对账和业务报表对账的区别有哪些呢？我应该用哪种方式对账好呢

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够掌握业务单据对账的操作。

业务单据对账路径

路径：【财务会计】－>【智能会计平台】－>【对账管理】－>【业务单据对账】，业务单据对账比业务报表对账更加灵活，能满足客户的一些个性化需求，比如需要根据收付款单的收付款用途或者自定义的核算维度进行对账。业务单据对账还能支持所有币别包括综合本位币的对账，可以直接联查单据和凭证的金额，这是业务报表对账都没有的功能。

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业务单据对账方案的设置

系统有预置的业务单据对账方案，可根据实际情况增加自定义的其他条件作为对账的依据。业务单据对账方案设置比较灵活，就像是凭证模板一样，根据实际情况配置即可。

举个例子：对应收账款，用业务报表对账的时候，不想要核对其他业务应收单，业务报表对账在单据类型是可以过滤掉掉这个单据类型，但是过滤不了其他应收单产生的应收核销单，这时候就可以用业务单据对账，应收核销单设置单据取值条件为明细等于应收单。

业务单据对账逻辑

版本7.6.0.202103版本以前，业务单据对账为”发生额对账”，也就是只能核对本期业务和总账的发生额数据，即使用业务数据的增加项、减少项与总账科目的借贷发生额进行对账；

对账界面默认按发生额汇总进行对账，可以联查【明细对账】，明细对账界面可以联查【业务凭证】、【总账凭证】和【业务单据】；

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【emoji】喜大普奔，版本7.6.0.202105及以后版本也支持余额对账了哦，详见业务单据对账支持余额对账

注：智能会计平台业务单据对账使用说明

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