学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

一、K/3WISE 15.1如何导入银行对账单

WISE15.1银行对账单提供了Excel格式导入的方式，此方式的操作方法将更为简便。下面我们以导入浦发银行对账单为例，一起来看看具体是如何操作的吧！

导入方案设置

首先，您需要从银行那边下载好银行对账单
在K/3主控台界面，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】，双击打开【银行对账单】，进入银行对账单界面。单击菜单栏【文件】→【从Excel引入银行对账单】→【导入方案设置】打开Excel导入方案设置界面，如图所示。
在导入方案界面，单击菜单栏【新增】，弹出“导入方案-[新增]”窗口，输入方案代码、方案名称，选择对应的科目，币别。单击【选择】选取下载好的银行对账单，然后点击【打开】即可看到银行对账单的内容显示在方案设置界面。您可以根据银行对账单的内容，设置字段对应关系。【目标字段名称】对应K/3系统中银行对账单的字段，【源字段名称】对应银行对账单Excel中的字段名称。设置完匹配关系之后，单击【确定】，如下图所示。

说明：带*号的为必填项，其它的您可以根据企业需求进行设置或不设置。

导入Excel对账单

导入方案设置好后，在银行对账界面单击菜单栏【文件】→【从Excel引入银行对账单】→【导入Excel对账单】，打开Excel导入设置界面。选择对应的银行科目、期间、币别、引入方案和导入文件，单击【导入】，如下图所示。
导入成功后，系统会给出提示：导入银行对账单完毕！如下图所示。然后单击菜单栏【保存】即可。

二、K/3WISE 15.0及之前版本如何导入银行对账单

一般企业从银行下载的银行对账单明细为Excel格式，而K/3WISE 15.0及之前版本仅支持引入文本格式的

对账单，所以我们需要通过转换格式将其导入系统，下面我们一起来看看具体的操作。

银行对账单由Excel格式转换成 TXT 文本格式

由于在 K/3 系统里录入银行对账单时，可以录入“日期”、“摘要”、“结算方式”、“结算号”、“借方金额”、“贷方金额”等字段。所以引入的银行对账单也只需要这些资料即可。以下是简化后的Excel格式对账单，如下图所示。
在Excel界面单击【文件】菜单下的“另存为”，选择 TXT 文本格式，如下图所示。
转换成TXT格式的银行对账单，如下图所示。

定义引入方案

引入对账单之前您必须先定义引入方案，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】，双击打开【银行对账单】，进入银行对账单界面。单击菜单栏【文件】→【定义引入方案】，如下图所示。
在弹出的界面上单击【新增方案】，输入“方案名称”，单击【确定】，如下图所示。
新增方案后需对其各字段定义公式，单击该方案名称，单击“日期”对应的公式栏，单击【定义公式】，如下图所示。
在弹出的“定义引入公式”界面，单击【打开文件】，选择对应TXT格式的银行对账单，文件格式选择“制表符分隔”，不勾选“文件中不包含列题头”，单击【确定】，如下图所示。日期对应的是F0，所以双击字段下的“F0”，单击【确定】，则日期的公式就设置好了。
按以上方法依次设置“结算方式”“结算号”“摘要”“借方金额”“贷方金额”的公式，如下图所示。

【说明】当银行对账单只用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方)，可类似定义公式如下：

借方金额: IIF(cdbl(F6)>=0,F6,0)

贷方金额: IIF(cdbl(F6)<0,0-cdbl(F6),0)

引入银行对账单

引入方案设置好后，就可以引入银行对账单了，如下图所示。
弹出“从文件引入银行对账单”的界面，单击【打开文件】，如下图所示。选择对应的TXT格式银行对账单。
选择好文件后，弹出“文本文件打开方式”界面，如下图所示。
单击【确定】，“银行对账单文件内容”即可显示待引入的所有内容，如下图所示。
单击【刷新计算结果】后即可预览对应的数据，此处需注意的是，第一行为列题头，需选中后点击【删除行】后，再单击【引入】。否则直接单击【引入】会出现金蝶提示：数据不正确，不能引入。如下图所示。

你还在手工录入银行对账单吗？