应收调整单

业务场景

小美是应收会计，最近做了应收的业务比如应收单，后续应收单开了票下推了销售发票，她发现应收单列表这种自动生成了一些应收单带编号-0000001，这种单据无法反审核删除，这些单子是怎么来的呢？如何不生成呢？

学完本章节可以更好的理解应收调整单的来源，以便更好的应用应收模块的单据。

注：只有未启用暂估冲回模式，业务应收单与下游发票有差异时，才会生成应收调整单。若启用暂估冲回模式，

则财务应收单和发票无开票核销关系，不会生成应收调整单。

如图应收单上这行物料不含税金额8.86，税额1.15，价税合计10.01，下推到发票的时候按实际需要开具的情况修改了发票不含税金额8.85，税额1.15，价税合计10，此时发票的不含税金额比应收单的不含税金额少一分钱，此时自动生成了一个-0.01的应收调整单

应收单列表中可看出此应收单的单据编号和原应收单类似且多了后缀-00000001，生成方式字段值【生成单】

应收款管理参数-收款及核销参数-应收单与发票关联关系核销产生的调整单业务日期取：原应收单业务日期、原发票日期、系统当前时间

①取原应收单业务日期

但如果说此时应收单业务日期所在的期间已经应收结账，则取结账次月的1号作为业务日期

②取原发票日期

③系统当前时间

应收款管理参数-收款及核销参数-应收单与发票核销产生的到期日取：原应收单最早到期日、原应收单最晚到期日、根据收款条件重新计算

①取原应收单最早到期日

②原应收单最晚到期日

③根据收款条件重新计算

应收款管理参数-收款及核销参数-发票与应收单核销时不需要产生应收调整单，勾选并保存

此参数勾选后只影响后续的发票与应收核销是否产生应收调整单，对于已经产生的不会影响

注：应付调整单逻辑类似。