学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

在使用了银企直连的模式下，当企业的交易量较大，收付款数据比较多，或者银行账户数量比较多的情况下，手工下载银行对账单的效率比较低，而且为了更好的实现智能对账的功能，系统提供了智能下载银行对账单的功能。

1.1 智能下载银行对账单流程图

流程简要说明：如果配置了自动下载调度及后台事务的情况下，满足生成银行对账单条件的交易明细可以自动生成银行对账单，交易明细生成对账单时，会将对账码带到银行对账单中。

1.2 业务实现说明

1、设置自动收款规则

在金蝶EAS应用主界面，在WEB出纳管理模块下（GUI无），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗菜单，点击序时薄界面的【自动下载调度】子菜单，如下图：

进入自动下载调度设置的界面，提供自动规则的设置、启用、禁用，界面如下图：

“自动下载调度”的新增界面如下图：

选择调度的方案的编码、名称，值得注意的是，“公司”及“银行账户”可以多选，只有选择了银行账户的调度，系统才会执行；

2、后台事务定义自动下载银行对账单任务，根据“自动下载调度”自动下载银行对账单

在金蝶EAS应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义自动下载对账单的后台事务，如下图：

选择上图红框中的任务，定义每天或每周定时调度完成收款类的交易明细自动生成收款单。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】。

3、自动下载银行对账单

【使用时机】

满足如上条件的时候，系统会自动下载交易明细生成银行对账单

当企业的某些银行账户并没有开通银企直联，能否手工导入交易明细？在EAS8.0以上版本，系统提供了手工导入银行交易明细的功能，手工导入的交易明细，也可以下载生成收款单、付款单，银行对账单。

在金蝶EAS 应用主界面，单击〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行信息查询〗->〖银行账户交易明细查询〗菜单，在【文件】下拉菜单下有一个【导入】按钮，可支持导出模板后进行导入，如下图：

在导入的模板中，系统了业务参考号及对账码给用户手工填写，填写后，业务参考号的信息会到收付款单对账单的“结算号”字段中，“对账码”会带到收付款单、对账单的“对账码”字段中，为后面的智能对账提供基础数据。