学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

EAS资金管理系统提供了基于对账码的智能对账服务，智能对账服务是客户不需要人工干预，系统就可以进行银行日记账与银行对账单的自动对账服务，而且在原来系统自动对账的基础上，实现了按对账码一对一核对的功能，更加准确，更加智能。

1.1 智能对账业务流程图

流程简要说明：

序号1：企业发起的付款业务，客户在EAS中做付款单，付款单审批后提交银企平台（同步生成银行付款单并且登记银行日记账），银企平台在提交银行后会产生一个付款对账码。

序号2：这个付款对账码在银行付款单同步银行状态时会返回到银行付款单中。

序号3：银行付款单在反写付款单状态时会将付款对账码反写到付款单中。

序号4：银行付款单在反写付款单状态时会同步将付款对账码反写到付款单生成的银行日记账，中，结果是付款记录的银行日记账是有付款对账码的。

序号5：序号1中产生的付款对账码系统会提交银行，银行返回的交易明细中携带付款产生的付款对账码，EAS系统通过下载交易明细时会将付款记录的付款对账码下载下来，同时，对于收款交易明细，系统会自动生成一个收款对账码。

序号6：EAS收款单下载交易明细时（可以使用智能收款功能），会将收款对账码下载到收款单中。

序号7：EAS收款单进行收款确认时，会登记银行日记账，会将收款对账码带到银行日记账中。这一步结果就是银行日记账存在收款对账码、付款对账码。

序号8：EAS银行对账单下载交易明细时（可以使用智能下载对账单功能），会将收款对账码、付款对账码下载到银行对账单中。

序号9：EAS银行对账单与EAS银行日记账，在启用了后台事务的模式下，可以实现基于对账码的智能对账功能。

1.2 业务实现说明

1、设置对账方式为按对账码对账

在金蝶 EAS 应用主界面，在WEB出纳管理模块下（GUI无），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗菜单，点击序时薄界面的【对账设置】子菜单，如下图：

勾选对账设置中的“后台自动对账-对账码相同”，在出纳共享下，可以多选公司同时设置一个对账设置的码

2、设置智能对账后台事务

在金蝶EAS应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义智能对账的后台事务，如下图：

使用任务runIntelligentBankVC。定义每天或每周定时调度完成对账码相同的日记账与对账单的勾对。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】

设置好后可以实现智能对账.

智能对账