通过前面章节的学习，您已经了解了在结算中心如何发起上划下拨业务，那么本章节让我们一起继续学习成员单位如何发起上划下拨业务吧！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

学会成员单位如何发起上划下拨业务
学会上划下拨业务的账务处理流程

成员单位发起上划业务

业务场景示例

成员单位（环球机械集团本部）主动将自己在外部银行账户上的余额上缴资金中心（环球集团本部）的业务，首先发起申请，集团审批通过后，自动生成资金中心的上划单，资金中心并将上划单提交银行进行收款的业务。

业务流程图

系统实现过程

第一步：成员单位组织新增上划申请单

登录EAS Cloud客户端，切换到环球机械集团本部组织，在主界面依次单击【资金管理】→【现金池管理】→【划拨申请】，双击打开【上划申请】。新增上划申请单，依次操作【提交】-【审批】。

第二步：结算中心组织新增上划单

母账户所在组织的现金池管理参数TM107“自动接收成员单位的上划申请生成上划单”，参数为“是”，且子账户组织上划申请单到上划单的单据转换规则已启用的情况下，则成员单位的上划申请审批时自动生成母账户组织的上划单，且支持打回；参数为“否”，则不会自动生成本组织的上划单，必须是母账户组织去拉式生成。

登录EAS Cloud客户端，切换到环球集团本部组织，在主界面依次单击【资金管理】→【现金池管理】→【划拨业务处理】，双击打开【上划业务处理】，进入上划单序时簿界面。新增上划单，选择工具栏中的拉式生成，源单据类型选择“上划申请单”，并选择已启用的上划申请单到上划单的单据转换规则进入源单列表界面，选择已审批的上划申请单记录拉式生成上划单，依次操作【提交】-【审批】。

后续的业务操作步骤与前面章节上划下拨业务（集团发起）中的资金中心发起上划业务小节操作步骤一致，请点开此链接进行参考，此处不做重复说明。

成员单位发起下拨业务

业务场景示例

成员单位（环球机械集团本部）平时已经将资金存在资金中心（环球集团本部）的业务，需要使用时，首先发起下拨申请，集团审批通过后，自动生成资金中心的下拨单，资金中心并将下拨单提交银行进行付款的业务。

业务流程图

系统实现过程

第一步：成员单位组织新增下拨申请单

登录EAS Cloud客户端，切换到环球机械集团本部组织，在主界面依次单击【资金管理】→【现金池管理】→【划拨申请】，双击打开【下拨申请】。新增下拨申请单，依次操作【提交】-【审批】。

第二步：结算中心组织新增下拨单

母账户所在组织的现金池管理参数TM108“自动接收成员单位的下拨申请生成下拨单”，参数为“是”，且子账户组织下拨申请单到下拨单的单据转换规则已启用的情况下，则成员单位的下拨申请审批时自动生成母账户组织的下拨单，且支持打回；参数为“否”，则不会自动生成本组织的下拨单，必须是母账户组织去拉式生成。

登录EAS Cloud客户端，切换到环球集团本部组织，在主界面依次单击【资金管理】→【现金池管理】→【划拨业务处理】，双击打开【下拨业务处理】，进入下拨单序时簿界面。新增下拨单，选择工具栏中的拉式生成，源单据类型选择“下拨申请单”，并选择已启用的下拨申请单到下拨单的单据转换规则进入源单列表界面，选择已审批的下拨申请单记录拉式生成下拨单，依次操作【提交】-【审批】。

后续的业务操作步骤与前面章节上划下拨业务（集团发起）中的资金中心发起下拨业务小节操作步骤一致，请点开此链接进行参考，此处不做重复说明。

以上就是成员单位主动发起的上划下拨业务操作流程。

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【微课件】：EAS Cloud 现金池管理_主动资金归集

【产品课程】：EAS资金管理_现金池 EAS体验—集团现金池管理

【操作文档】

EAS资金管理业务介绍(15)-现金池业务介绍.doc下载

资金上划、下拨业务流程.docx下载

上划下拨业务（成员单位发起）

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