一、学习目标

学习使用智能会计平台的业务报表对账功能，高效完成总账和出纳管理系统应收应付票据期末对账的检查、理解业务系统单据的产生对总账应收应付票据科目增减影响的关系、掌握常见票据对账的问题。

二、业务场景

又到了财务月末结账高峰期，出纳陈女士为了尽快核对出纳系统票据余额和总账应收应付票据科目余额的一致性，顺利完成业务系统和总账系统的结账工作，该如何利用金蝶系统的对账功能，高效准确的完成对账呢？请见以下分解。

三、票据对账基本流程

1、新增对账方案

进入【财务会计】－>【智能会计平台】－>【对账管理】－>【业务报表对账方案】，建立应收票据和应付票据的对账方案

（1）仅按一级科目对账方案的设置

（2）按明细科目和核算维度设置的对账方案

①如果应收票据和应付票据科目挂了多个核算维度，可以一个维度设置一行对账项目，“核算维度”和“往来单位类型”对应修改即可

②如果总账应收票据和应付票据科目按票据类型分了明细科目，对账时需按票据类型去对账，设置对账方案时，可以按科目明细设置多行对账方案分录，每行分别对应报表过滤条件其中一个即可。如果自己自定义了票据类型，如“支票”，系统就无法支持按自定义的票据类型去对账的，因为报表过滤条件中系统默认只能选“银行承兑汇票”和“商业承兑汇票”，此时只能按应收票据和应付票据一级科目对账

2、对账检查

然后进入【财务会计】－>【智能会计平台】－>【对账管理】－>【业务报表对账】选择相应的对账方案，即可对账

四、票据对账规律总结

学习票据操作对业务系统和总账系统票据增减的影响和业务系统对账报表的取数逻辑，有利于我们更高效地分析找出票据对账不平的原因，下面的表格虽晦涩难懂，但是用心去看，同时结合系统测试去验证，就会有不一样的心得体验哦，当你掌握了其中规律，那你离对账大神就不远了

1、业务操作产生单据对票据增减的影响

注：以上表格写的影响票据增减的单据均以系统预置的单据凭证模板为准

2、业务报表对账中业务系统数据的取数逻辑

注：应收票据余额表的本期减少数要减去退票票面金额的原因是应收票据退票在应收票据余额表中不是正数显示，而是负数显示，如下图显示的逻辑：

五、票据对账常见问题

问题：应收票据余额表期初余额与上期期末余额不一致

原因：一般为历史应收票据未关联收款单，或者关联的收款单未审核导致，排查的方法具体链接：

https://vip.kingdee.com/article/179637160096903680

如何进行票据对账，看这里！

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