在前面章节中我们已学习了出纳业务的基础设置，需要配置单据转换规则，接下来我们详细了解一下出纳业务单据生成凭证的单据转换规则配置技巧！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

学会多张付款单如何生成一张凭证
学会付款单生成凭证如何根据往来户类型带出到对方科目的辅助核算项目
学会付款单生成凭证如何分别带出分录行的对方科目及核算项目

业务场景

出纳付款单生成凭证时，为了减少凭证审核的工作量，需要批量选择多张付款单生成一张凭证，且相同科目以及金额不汇总，仍按照单据上的金额显示。
出纳收付款单生成凭证对方科目核算项目带不过来，很影响工作效率，需要手工来修改，希望实现自动将对方科目核算项目带到凭证中。

多张付款单生成一张凭证

环球机械集团本部在1月份发生了两笔付款业务并已进行审批，财务人员需要将这两笔付款单生成一张凭证，且凭证科目及金额不做汇总，按照两笔付款单上的金额分别显示500和700。

1.多笔付款单生成一张凭证，单据转换规则中单头转换规则不需要设置分组属性，且分组规则中不用勾选“分组属性”的“分组合并”。

2. 生成的付款单科目及金额不需要汇总，需要根据付款单的金额分别显示的情况下，可在单据转换规则分组规则中不勾选“凭证分录.科目”、“凭证分录.原币”等属性的“分组合并”。

付款单生成凭证根据往来户类型带出到对方科目的核算项目

环球机械集团本部在1月份发生了一笔付款业务，付给供应商“采购供应商”500元，财务人员将付款单生成凭证时，需要带出收款人名称到对方科目核算项目中。

付款单往来户类型与对方科目核算项目类型一致的情况下，可在单据转换规则中，对方科目的辅助账行.核算项目组合添加“付款单.往来户类型”的核算项目类型，并在该核算项目类型配置脚本：公式结果 = __BOTgetObjectFromCussent(付款单.往来户 ID ) ;

付款单生成凭证分别带出分录行的对方科目及核算项目

上述举例中我们是通过往来户类型带出到对方科目核算项目中，接下来将介绍如果需要带出付款单分录行维护的对方科目及核算项目到凭证中的配置方法：

可在单据转换规则中配置科目为“付款单.付款单分录.对方科目”，并将其辅助账行.核算项目组合选择“供应商”核算项目类型，配置脚本：公式结果 = __BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem( 付款单.ID, 付款单.付款单分录.ID ,"00002") ;

注：

如果不能确定对应核算项目类型可以把可能的类型都设置上。

您可以猛戳以下链接了解更多.........

【微课件】EAS技巧出纳管理业务介绍(5)-收付款单生成凭证DAP设置

出纳业务单据生成凭证

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