学习目标

了解出纳模块业务处理需要哪些基础资料
了解相关基础资料的设置

业务场景

企业出纳实务中存在如收款、付款、资金调拨、汇兑损益、代发工资等业务，在EAS中出纳模块提供常用的收款单、付款单、资金调拨单和代发单等业务单据满足企业大部分日常业务需要，提供银行日记账、对账单等账表登记、查看日账收支业务流水。为了后续出纳业务顺利进行，需要先设置币别、金融机构、银行账户等出纳模块所需的基础资料，如涉及外币收支业务，还需要维护相应的汇率便于外币折算。

币别

在处理出纳业务前，需要先设置币别，用于核算相应币别下的出纳业务。例如企业日常业务存在人民币、美元、韩元等收支，可以先维护人民币、美元、韩元等币别资料。

1.依次点击依次点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【币别】，双击打开【币别】界面，点击按钮新增，维护编码、名称等资料后点击按钮保存。

设置币别后，可以满足核算多种币别下的出纳业务，例如收款单可以选择多种币别。

如果需要了解更多关于币别的相关内容，可以戳进文章：【带您认识会计期间、币别、汇率】进行了解。

汇率

如果涉及外币收付款等业务，还需要维护相应的汇率，便于将外币折算成本位币。例如企业本位币为人民币，收到美元货款100，维护美元兑人民币的汇率6.745，将美元折算成人民币660.10。

1.依次点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【汇率】，双击打开【汇率】界面，选择汇率表、原币、目标币，点击新增按钮新增，维护编码、名称等资料后点击按钮保存。

设置汇率后，可以满足核算多种币别下出纳业务的外币折算。

如果需要了解更多关于汇率的相关内容，也可以戳文章：【带您认识会计期间、币别、汇率】进行了解。

金融机构（银行）

涉及银行业务需要先设置金融机构（银行），用于核算是哪个银行的发生的业务。

1.依次点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【金融机构（银行）】，双击打开【金融机构（银行）】界面，点击按钮新增，维护编码、名称等资料后点击按钮保存。

非一级金融机构（银行）新增时需要选择上级机构。例如新增支行时上级机构选总行。

银行账户

涉及银行业务需要还设置银行账户，用于核算具体银行账户下的发生的银行业务。

1.依次点击【资金管理】→【账户管理】→【业务处理】→【银行账户维护】，双击打开【银行账户-新增】界面，点击按钮新增，维护银行账号、名称等资料后点击按钮保存。

银行账户可以核算单一币别业务也可以同时核算多币别业务。

核算单一币别业务则勾选“单一币别”，并选择相应的币别。银行账户绑定科目的币别核算范围必须包含银行账户核算的单一币别。

单一币别核算的银行账户业务处理币别不能选择其他币别。

核算多币别业务则不勾选“单一币别”，多币别核算银行账户的币别核算范围等于银行账户绑定科目的币别核算范围。

多币别核算的银行账户业务处理币别可以选择币别。

出纳系统基础设置

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