学习目标

完成本单元后，您将能够：

灵活运用不同的方式录入银行对账单数据

业务场景

对于出纳来说，账实相符的核对是工作中十分重要的一环。现金的话，一般是通过现金盘点与日记账上的数据进行核对，而对于银行存款，往往是根据银行交易明细与日记账上的数据进行核对。在没有启用银企互联的情况下，要怎么录入银行交易数据，从而进行银行存款的对账呢，学完本单元您就清楚了~

银行对账单数据录入

通常我们通过银行转账的方式收到或者支付的资金记录是可以在网上银行查到并进行下载的，这部分数据由第三方组织，也就是银行来提供，在我们系统中，与之对应的名词叫做“银行对账单”。之后本文所提及的“银行对账单”，均指从银行处获取来的交易明细记录。在不使用银企互联的情况下，系统提供三种对账单的新增方式。

引入引出模板导入

1.使用出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【银行存款】，双击打开【银行对账单】菜单，在弹出的【银行对账单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【银行对账单】界面，单击工具栏【文件】→【导入】功能，在弹出的【银行对账单-引入】窗口单击【引出模板】按钮，选择保存位置后，单击【保存】进行存储。

2.找到第1步中导出的模板，在Excel模板中维护好如下图的相关信息，并进行保存，注意公司、银行账户、币别均维护的是编码，而非名称。

3.按照第1步的路径打开【银行对对账单】界面，单击工具栏【文件】→【导入】功能，在弹出的【银行对账单-引入】窗口选择第2步中保存的模板，单击【引入】按钮，稍等片刻后，系统会提示引入成功，单击【确定】后就能看到刚刚引入的对账单啦~

引入方案维护导入

1.使用出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【银行存款】，双击打开【银行对账单】菜单，在【银行对账单】界面单击【引入方案维护】，在弹出的【引入方案维护】的窗口中至少勾选“日期”、“摘要”、和“金额”字段，从“数据借贷分列显示”、“数据借贷标志显示”和“数据无借贷”三者中必须勾选任一一个，本例中勾选“数据借贷分列显示”来进行演示说明。同时选择要导入银行对账单的银行账户（可按住“Ctrl”或者“Shift”键多选），再单击左上角按钮后，录入方案名称进行保存。

2. 将【引入方案维护】窗口关闭，在【银行对账单】界面单击工具栏单击按钮，跳转到【银行对账单多行-新增】页面。

3.在【银行对账单多行-新增】界面，右键单击蓝色表头部分，然后在弹出的窗口左键单击【表格设置】，系统弹出【表格首选项】窗口，只保留【引入方案维护】中勾选的字段值，即“日期”、“摘要”、“借方金额”、“贷方金额”和“余额”字段，将其他不需要的字段勾选隐藏后，单击【确定】按钮，回到【银行对账单】界面后，继续右键单击蓝色表头部分，选择【保存当前样式】进行表格设置的保存。

注意：【银行对账单多行-新增】界面的保留的字段必须跟【引入方案维护】中勾选的字段以及字段顺序保持一致，否则可能会出现数据导不进去，或者导进去以后数据错位的情况。

4.还是在【银行对账单多行-新增】界面，鼠标右键单击蓝色表头部分，选择【导出excel】功能，导出文件选择xls格式，并选择存储位置后，单击【导出】按钮。

5.找到第4步中导出的Excel文件，打开表格后，根据自己的实际业务填写日期、摘要和金额，参考余额不需要填写，即便填写了也不会导入进系统，余额需要通过第7歩中说到的计算功能得到。

本节内容是以【引入方案维护】中勾选“借贷分列显示”来演示的，那么如果勾选的是“数据标志显示”，则需要自行修改第4步导出的Excel文件，如下图维护数据导入：

如果勾选的是“无借贷显示”，则需要自行修改第4步导出的Excel文件，如下图维护数据导入：

6.回到系统【银行对账单多行-新增】界面，单击工具栏【导入】功能，在弹出的【引入银行对账单】窗口中选择刚刚录入好的Excel表格，单击【确定】按钮，即可将对账单引入成功，并通过工具栏【计算余额】功能，可将银行对账单的余额计算出来。

手工维护

1.使用出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【银行存款】，双击打开【银行对账单】菜单，在弹出的【银行对账单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【银行对账单】界面，单击工具栏功能，跳转到【银行对账单多行-新增】页面，直接在此界面手工录入数据，如果行数不够，可通过功能增加行数，当关闭此界面时，系统会提示是否保存，单击【是】按钮即可进行保存。

2.如果只是想要增加一行记录，也可在【银行对账单】界面使用功能，录入相关信息后进行保存即可。

下载结算中心对账单：

步骤一：在银行对账单序时簿中，单击下载结算中心对账单[]，弹出下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在结算中心开设的银行账户，指定下载日期范围，确定即可从结算中心下载银行账户对账单

参指定日期范围内的内部存款明细记录只供下载一次，以后即使指定重复期间，也只追加下载，已下载的记录不会重复下载。勾选“是否包括尚未收付款的结算记录”系统会下载未完成收付款处理的结算单。

从结算中心下载的银行对账单记录不允许修改，可以删除，删除后允许重新下载。

下载银行对账单：

步骤一：在银行对账单序时簿，单击下载银行对账单【[]】，弹出银行对账单下载过滤界面，如下图：

步骤二：选择在外部银行开设的银行账户，银行账户支持多选。指定下载日期范围，确定后弹出可供下载的银行交易明细界面。

步骤三：选中或批量选中需下载的交易明细，单击确定按钮完成银行对账单的下载。

说明

本节内容谈及的3种方法，任一选择其中一种使用即可，当然，也可根据自己的实际需要，灵活多种方法同时运用。相信聪明的您，自有想法和选择~

可猛戳该链接~

银行对账单操作手册

银行对账单

恭喜您！