学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解存货核算如何结账

存货核算结账

我们都知道，正常使用财务系统，总账每个月都要结账，对应的，存货核算核算也需要每个月结一次，云星空的存货核算结账是指截止本期核算单据的处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期，同时系统当前期间下置。期末结账前，会对本期的核算单据进行检查，判断是否已处理完整，若不完整，会给出相应的提示。

如果您的业务数据做的很准确，那么存货核算结账就很简单，点击核算，点击结账就可以了，但是经常是存货的过程或会提示报错，针对常见报错，目前系统推出存货核算向导，通过向导的指引，大大降低存货核算结账的门槛，让您遇到问题也可以自己解决，加快存货核算结账的速度。

目前此功能是在以下两个版本做了更新

版本7.5.1.202007，增加新增功能，在HTML5模式下可以使用存货核算结账向导

版本7.6.0.202103，在客户端接入HTML5存货核算结账向导，即客户端也可以使用存货核算结账向导

图1:存货核算结账向导界面

下面，您跟随我一起对存货核算向导进行展开学习

1.核算前业务云巡检

核算前检查核算相关基础数据，主要是检查系统后台数据是否有异常，如果有异常，需要专业的数据库人员修复数据

操作说明：存货核算-业务云巡检

图2:存货核算业务云巡检

2.存货核算期末关账

关账后该期间将不允许新增、审核库存出入库单据和应付单据

操作说明：库存关账和存货核算期末关账的区别

图3:存货核算期末关账

3.采购费用分配

将计入成本的费用应付单分配至对应的采购入库单据和物权转移单

操作说明：如何进行采购费用分配

图4:采购费用分配

4.采购入库核算

根据已钩稽的应付单、单据上携带的金额字段对入库单据进行核算，出库成本核算中有参数勾选自动进行采购入库核算，勾选参数后，此步骤也可以跳过

操作说明：采购入库核算应用介绍

图5:采购入库核算

5.委外入库核算

维护委外业务、组织间委托受托业务的材料成本和加工费，如果没有启用生产、委外模块、此项可以跳过

操作说明：委外入库核算说明

图6:委外入库核算

6.入库成本维护

维护未钩稽的采购入库单、采购退料单等入库单据的成本

操作说明：入库成本维护介绍

图7:入库成本核算

7.其他存货核算

主要用于维护组装拆卸单权重、组装拆卸费、出库成本，如果组装拆卸单出现核算不出成本，一般是由于循环嵌套了，此时就需要在使用其他存货核算维护权重、保存金额

操作说明：其他存货核算：组装拆卸-暨-循环嵌套

图8:其他存货核算

8.出库成本核算

依据核算范围及物料计价方法核算当期的出库成本

操作说明：出库成本核算介绍

图9:出库成本核算

9.合法性检查报告

提供核算过程中相关数据检查，需要用户确认无误后再进行下一步操作

操作说明：合法性检查报告参数说明

图10:合法性检查报告

10.核算后业务云巡检

核算后检查核算结果数据，如果核算后云巡检提示报错，一般也是后台数据异常，需要专业的数据库人员修复数据

操作说明：成本云巡检功能操作说明

图11:存货核算云巡检

11.异常余额汇总表

核算完成后处理核算维度无数量有金额的期末异常余额并进行出单

操作说明：异常余额出单功能优化简介

图12:异常余额出单

12.凭证生成

核算完成后通过智能会计平台对业务单据生成凭证

操作说明：存货核算单据凭证模板配置及凭证生成取数说明

图13:出入库凭证生成

13.业务报表对账

凭证生成完成后通过智能会计平台进行对账

操作说明：存货对账差异检查步骤

图14:存货科目对账

14.存货核算期末结账

对账完成后对存货进行结账，进入下一会计期间

以上全部检查没有异常，就可以正常点击结账

图15:存货核算期末结账

以上是存货核算结账全流程，学习到此，相信您已经掌握了存货核算整个业务流程了！

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