在上节单元中，我们已经了解代理收付款的流程，其中我们有谈到后续采购中心、销售中心还要与内部单位之间进行收付款，清偿代付、代收的款项，本单元我们来看看如何利用系统功能高效完成内部单位收付款协同呢~

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解协同收付款的操作流程

业务场景

付款单位与收款单位都是集团内部单位，都是一个数据中心的财务组织，两者之间常常会发生资金的往来。如果A组织需要付款给B组织，那么A组织需要新增一张付款单，B组织需要新增一张收款单，分别填写数据以后各自提交和审批，如果往来比较频繁，则对于整个集团来说，工作量是翻倍的。针对此种情况，系统提供了协同收付款的功能，实现一方录入单据后，会集成生成另外一方的单据。例如A公司做付款单，收款人是B公司，满足条件的情况下，会自动生成B公司的收款单，从而提升工作效率，减少多方数据的录入错误。

内部单位付款协同

如果要在系统中使用付款协同功能，整体流程如下：

接上节单元案例，环球机械集团本部是环球集团的采购中心，环球机床大连有限公司从供应商A公司处采购了一批原材料，应付账款7910元，根据集团规定，该笔款项由采购中心代为支付，在环球机械集团本部支付给A公司后，月末，环球机床大连有限公司需要将该笔款项付给环球机械集团本部。针对该笔集团单位间的资金往来业务，我们可以这样来操作：

1.使用环球机床大连有限公司的出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】，双击打开【付款单查询】菜单，在弹出的【付款单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【付款单序时簿】界面，使用工具栏按钮新增一张付款单，注意填写收款人账号为环球机械集团本部的银行账号，对方科目为“其他应付款”，将付款单提交、审核和付款。

注意：收款账号应该是环球机械集团本部在【资金管理】→【账户管理】→【业务处理】→【银行账户维护】路径下维护的银行账号，而非供应商或者客户资料中维护的收款信息。

2.使用环球机械集团本部的出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】，双击打开【收款单查询】菜单，在弹出的【收款单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【收款单序时簿】界面，能够看到对多出一张收款单，此张收款单是环球机床大连有限公司将付款单付款以后，系统根据单据转规则自动生成的。可鼠标单击此收款单，使用工具栏按钮，检查该付款单信息是否正确，如果核实已收到款项，可将该收款单提交、审核和确认收款。

注意：环球机械集团本部能自动生成收款单的前提有二：一是环球机床大连有限公司有启用的满足条件的付款单到收款单的单据转换规则，二是环球机械集团本部的出纳参数“CS047 接收对方公司的收款回单”的参数值为“是”。

3.无论环球机床大连有限公司还是环球机械集团本部，均需要生成一张凭证对应各自付款单和收款单。

环球机床大连有限公司凭证：

借：其它应付款-环球机械集团本部 7910

贷：银行存款 7910

环球机械集团本部凭证：

借：银行存款 7910

贷：其它应收款-环球机床大连有限公司 7910

内部单位收款协同

如果要在系统中使用收款协同功能，整体流程如下：

同上文“内部单位付款协同”案例，月末，除了环球机床大连有限公司发起付款生成环球机械集团本部的收款单以外，该笔业务也可以由环球机械集团本部在确认收到款项以后，主动发起收款，生成环球机床大连有限公司的付款单，再由环球机床大连有限公司审核后进行付款。针对这种情况，我们应该这样来操作：

1.使用环球机械集团本部的出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】，双击打开【收款单查询】菜单，在弹出的【收款单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【收款单序时簿】界面，使用工具栏按钮新增一张收款单，注意填写付款账户应该为“环球机床大连有限公司”的银行账号，以及对方科目应该为“其他应收款”，并将收款单审批和收款。

注意：付款账户应该是环球机床大连有限公司在【资金管理】→【账户管理】→【业务处理】→【银行账户维护】路径下维护的银行账号，而非供应商或者客户资料中维护的收款信息。

2.使用环球机床大连有限公司的出纳用户登录EAS客户端，在主界面依次单击【【财务会计】→【出纳管理】→【收付款处理】，双击打开【付款单查询】菜单，在弹出的【付款单-条件查询】界面设置好过滤条件，然后进入【付款单序时簿】界面，能够看到对多出一张付款单，此张付款单是环球机械集团本部将收款单收款以后，系统根据单据转规则自动生成的。可鼠标单击此付款单，使用工具栏按钮，检查该付款单信息是否正确，如果核实已付出款项，可将该付款单提交、审核和确认付款。

注意：环球机床大连有限公司能自动生成付款单的前提有二：一是环球机械集团本部有启用的满足条件的收款单到付款单的单据转换规则，二是环球机床大连有限公司的出纳参数“CS048 接收对方公司的付款回单”的参数值为“是”。

3.无论环球机械集团本部还是环球机床大连有限公司生成的凭证与本文“内部单位付款协同”第3步凭证内容相同，不再赘述。

说明

本单元涉及到的环球机械集团本部的“出纳”用户和环球机床大连有限公司的“出纳”用户是基于真实企业核算的内控要求所设置，但在实际操作系统时，只要有操作的权限，所有的操作设置均可一人完成。

您可以猛戳以下链接了解更多.........

【微课件】内部单位收付款协同操作

【微课件】协同收付业务

出纳内部收付款协同

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