学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解如何进行库存关账和反关账
掌握库存关账中的关账参数应用

库存关账的作用

库存关账主要控制不能录入、修改、反审核、作废关账日期前的出入库单据，生成关账日期的结余数据，提升核算关账、库存报表查询的性能。

库存业务系统的关账和财务启用期间无关，可以随时关账。库存业务系统的关账是针对各库存组织的。

库存关账如何在系统中进行操作？

您已经了解库存关账的作用，接下来带您了解一下如何对库存进行关账，以及关账参数的场景使用。

操作路径：您登录金蝶云星空系统，【供应链】→【库存管理】→【期末处理】→【关账】,如图1所示。

图1

进入关账页面后选择相应的关账日期和关账组织点击关账即可，如图2所示。

图2

学习库存关账的流程后，下面讲解关账常见问题：

负库存关账检验

业务说明：客户因业务需求要先进行销售出库后再进行入库，导致库存中存在负库存的数据，库存关账时当库存存在负库存时会有检验提示系统存在负库存，如图3、图4所示。

图3-即时库存存在负库存

图4-关账提示负库存

因本身业务需求仓库允许负库存，所以不想要这个校验，此时您可以勾选参数忽略允许负库存的检查，如图5所示。

图5-忽略允许负库存的检查

此时正常库存关账，如图6所示。

图6

2.关账存在暂存单据的检验

业务说明：当前存在可能即将要进行出库的数据，为此做了暂存的库存单据到需要出库时我直接进行出库处理，单据状态为暂存的库存单据在系统中对库存和存货核算没有任何数据影响，但是我在关账时却会提示存在暂存的库存单据不能直接接关账，如图7、图8所示。

图7-关账存在暂存单据

图8-暂存单据

若您不想关账提示暂存库存单据那您关账参数【忽略存在暂存状态的库存单据的检查】，如图9所示，勾选后即可正常关账，如图10所示。

图9

图10

拓展说明：此参数只对暂存单据有效，当存在创建和审核中的单据时依旧无法关账，如图11、图12所示。

图11-存在创建和审核中单据

图12-勾选参数无法结账

3.存在审核盘点作业的检查

业务说明：当前系统生成的盘点作业表也盘点完成确定没有数据盘盈和盘亏，但是相关的管理人员还未审核，为保证及时关账在存在未审核盘点作业时也需要进行关账，但是却提示存在未审核盘点作业，当然可以忽略提示点击继续关账如图13、图14所示。

图13-存在未审核盘点作业

图14

此时若您关账时不想进行提示可以勾选参数【忽略存在未审核的盘点作业的检查以及关账插件中可忽略的检查】，勾选后关账将不在提示。如图15、图16所示

图15-勾选参数

图16-正常关账

4.关账存在采购检验退料未审核的报错

业务说明：现公司采购了一批华为手机检验发现都不合格需要进行退料，目前退料的审核流程还没有走完导致单据还未审核，因检验退料没入库存不影响库存数据，所以我就直接进行关账后去无法关账。如图17、图18。

图17

图18

采购检验退料的物料没有进入库存，和库存数据没有影响，若您想库存关账时不进行提示即可勾选参数【忽略检验退料类型的采购退料单的检查】，勾选后关账即不检验采购检验退料的单据，如图19、图20所示。

图19

图20-正常关账

库存反关账如何在系统中进行操作？

学习完关账后我们来看看如何进行反关账

功能路径：【供应链】→【库存管理】→【期末处理】→【反关账】

库存反关账只能默认反关账到上一关账期间，不能选择反关账日期。

通过对本单元的学习，相信您已经对库存关账有了初步了解，您还可以通过点击下方学习链接进行巩固学习库存关账检验的参数

库存关账校验参数说明

库存管理正确打开方式――库存关账篇

恭喜您！