业务背景

应收会计主要工作在于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在云星空产品中，听说掌握了应收款管理参数之后就已经掌握了应收款管理模块的半壁江山，那具体每个参数的含义和作用是什么呢？大大小小有几十个参数，哪些参数又是重点参数呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够玩转应收款管理参数。

【emoji】注：本参数界面是基于金蝶云星空企业版7.6.0.202103版本（2021年3月25日发布的补丁）上最新的参数界面进行的介绍说明。

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一、组织机构

难易程度★☆☆☆☆

这是一个组织级的参数，用户登录设置需要每一个组织单独进行设置的

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二、自动核销参数

难易程度★★☆☆☆

1、收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销

2、收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销

3、收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销

4、应收单与发票具有关联关系时自动核销

关联关系核销是最准确的核销方式，而关联同一销售订单的应收预收的核销支持自动核销，能及时反映该笔应收的实际未收款金额。所以这四项参数默认勾选且锁定。BOS也不要放开锁定性修改哦，因为自动核销都是核销字段配置和插件，单纯的把这里的锁定性放开取消勾选也还是会自动核销的。

三、自动生成的参数

难易程度★★☆☆☆

1、自动生成应收单验证权限

当勾选该参数后，自动生成应收单时，系统会校验审核出库单的用户是否具有应收单的新增权限，如果该用户有应收单的新增权限，则可自动生成应收，如无权限，虽然勾选了下面的自动生成参数，但是由于该用户无应收单的新增权限，也不会自动生成应收单。该参数默认不勾选。

2、出库单审核时自动生成应收单

如果该选项勾选，则出库单审核时系统自动会生成应收单。自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。如果生成的应收单有需要必录的字段，但出库单该字段不是必录，用户没有录入，那么自动生成应收单后该必录字段也是没有值的，则应收单自动为暂存状态，用户将该字段在应收单上需补充填写完整后才可审核。该参数默认不勾选，有此需求的用户可勾选该自动生成参数。

3、退货单审核时自动生成应收单

如果该选项勾选，则退货单审核时系统自动会生成应收单（负数）。自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。该参数默认不勾选，有此需求的用户可勾选该自动生成参数。

4、零售、现销出库单审核自动生成应收单

如果该选项勾选，则单据类型为零售出库单、现销出库单的出库单审核时系统自动会生成应收单。自自动生成应收单的状态可以选择“创建、提交、审核”三种。该参数默认不勾选，一般是电商行业的零售、现销业务出库单会勾选该参数。

【emoji】【参数常见问题】：应收款管理参数中审核后自动生成应收单参数勾选了，但出库单审核后却没有自动生成应收单，为什么？

【常见原因】

1、审核销售出库单的用户没有下游单据的新增权限导致：再业务对象功能授权中把出库单的审核人赋予应收单的新增权限。（大概90%的原因就是这个参数勾选导致的不能自动生成应收单）

2、生成方式没有同步导致：以系统管理员（administrator）登录BOS--查找 “应收款管理系统参数”（扩展状态）--“出库单审核时自动生成应收单” --“生成方式” 设置可见性。然后前台登录--财务会计--应收款管理--参数设置--应收款管理参数--“出库单审核时自动生成应收单” --“生成方式”，选择 “同步”。（概率4%）

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3、已经自动生成了创建状态的应收单，但是其他用户将这个单据删除掉了。可以通过上机操作日志查询是否有该应收单的生成记录及删除记录。（概率6%）

4、在出库单-应收单的单据转换关系中，自定义了设置了单据的选单条件策略或增加了下推启动条件，导致不符合规则的出库单无法自动生成应收单。（概率10%）

第三部分：其他参数

1、启用客户物料对应表

难易程度★★☆☆☆

若同一种产品既是本公司的A产品，又是客户的B产品，开票时需要按照客户的名称开票。

勾选该参数后，应收单选择自身物料后，会通过客户物料对应表（需要提前新增做好物料对应）自动带出客户的开票名称，如果有发票模块的情况下，可以通过将开票名称携带到发票上以此名称进行开票。

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2、发票与应收单核销时不需要产生应收调整单

难易程度★★☆☆☆

业务应收模式下，应收单和发票的不含税金额、税额以及价税合计三者任一有差额的话，会产生应收调整单，当勾选该参数，则发票与应收单即使金额不同，开票核销时也不产生应收调整单。有些企业由于各种原因，发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应，此时的开票核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对，而对具体的金额已经没有核对的价值，对于这样的情况，核销时可以选择不产生调整单。但勾选该参数可能导致应收未开票明细表的应收和已开票数据不一致。

比如：

应收单金额为100，此时对方实际开来发票110，按实际发票入账，没有勾选该参数的情况下，应收单下推发票后，将发票金额按实际修改为110，发票审核后，会自动产生一张10的应收单，这样原应收单100+应收调整单10=110，这样就与实际发票110一致了。敲黑板注意这里了哦。如果勾选了该参数，系统则不会产生10的应收调整单，所以在后续看报表应收未开票明细表时，本期应收会显示数据为100，本期开票会显示数据为110，这样两种数据就会不一致。

所以该参数默认是不勾选的，同时也不建议用户勾选。只有确实有此种需求的用户企业不在意应收和开票的数据对应关系时，可以勾选该参数。注意该参数是业务模式下的参数，即没有勾选参数“暂估应收冲回模式”时，应收单-销售发票的流程。如果勾选了““暂估应收冲回模式”，则为暂估模式，暂估模式下“ 发票与应收单核销时不需要产生应收调整单”是没有效果的。

3、存在未审核的单据时不允许结账

难易程度★★☆☆☆

勾选该参数，结账期间范围内如果存在未审核单据则给出未审核单据的列表并且不允许结账；不勾选该参数，结账时间范围内如果存在未审核单据时允许结账，仅给出未审核单据的列表作为用户参考。如果存在未审核的单据仍然可以结账，则结帐后如果需要将该未审核的单据审核，则必须将业务日期修改为未结帐的日期。

该参数默认不勾选。该参数建议勾选，这样可以保证结账前检查处理是否有未审核的应收单。

小知识：2020.8月份补丁增加了对发票模块同期间未审核的发票不允许结账的校验，在2021.3月份补丁单独把校验发票模块的参数单独拆分了出去，在发票管理系统参数——存在未审核的单据时不允许结账。

4、业务单据生成的凭证未过账不允许结账

难易程度★☆☆☆☆

勾选该参数，应收单生成总账凭证后凭证未过账时不允许对应收系统进行结账。

该参数默认不勾选。该参数建议勾选，这样可以保证凭证过账后再应收结账，避免应收结账后总账再修改生成的应收凭证导致应收凭证与应收单数据不一致。

5、业务单据的汇率允许手工修改

难易程度★☆☆☆☆

勾选该参数，则应收单上的汇率可以手工修改，否则单据上的汇率不可以手工修改。该参数默认不勾选。如果应收单的汇率不采用汇率体系中的汇率，而是希望每次都按应收确认当天的汇率手工去录入，则可以勾选该参数。

带您了解应收款管理参数（一）

恭喜您！