业务场景

在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。对账的内容主要包括账证核对、账账核对、账实核对。想到知道系统能否实现总账与各业务系统明细账之间的核对。我们公司属于传统制造业，发出商品的核查是一个重点，也是一个难点，企业面临的客户多，涉及的发出商品往往金额较大，占比较高，发出商品的核查，不只是数量、金额的核查，月末对账的时候该怎么核对呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够掌握业务报表对账——发出商品对账的操作。

一张图了解发出商品对账

3.1.png

【emoji】注意：

成本是要在应收单列表或者是发票列表点击——业务操作——获取成本信息，单据上的明细页签的成本金额字段有值才是获取成本成功哦；
同时如果是业务模式有发票或者是启用暂估冲回模式的，销售出库单和（业务、暂估）应收单要保持在同一期，不然会导致发出商品对账不平。

看了上面的总结是不是觉得一目了然，下面再来详细解读下其中的奥妙。

一张图了解应收未开票明细表取数逻辑

3.2.png

【emoji】注意一定是要点击获取列表的获取成本之后，发出商品转入转出才能取到数

3.3.png

已出库未应收明细表取数逻辑

该报表取数来源于销售出库单（含期初出库单）、退库单（含期初退库单）、分布式调入单、分布式调出单（后统一简称为出库单）；取数范围规则为：出库单出库日期在查询开始日期与结束日期之间的出库单。详细解读请看链接：

https://vip.kingdee.com/link/s/MUBUQ

【emoji】敲黑板注意了：该表需要在版本7.5.0.202010以后才支持业务报表对账，以前版本如果是业务应收模式有没有发票模块，是无法使用业务报表对账的哦。同时如果已经升级到相应版本了，但是还没有搜索到该表，那就要联系管理员看看是否要授权了，一般新的账表出来，都要对用户进行授权才能使用的哦。

玩转业务报表对账(3)――发出商品

恭喜您！