期末对账：

【用途与目的】

为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存

款进行对账，保证账账相符。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对

账〗

操作界面：

期末对账中数据来源：

如果出现总账与出纳数据不平可通过检查总账和出纳数据来校验是否是数据出现问题。

出纳数据核对：核对日记账

总账数据核对：核对科目余额表

如果数据是一致的，需要检查明细对账，检查日记账和凭证是否业务上少做或者多做。

常见问题：

1、期末对账检查出纳与总账平衡不平：查询方案中有两个待选条件，如果总账和出纳不平，可

以勾选“包含未过账凭证”，如勾选之后凭证，说明总账有部分凭证没有过账请在总账凭证

操作界面过滤未过账的平将凭证过账即可。

2、本期期初不等于上期期末：

a.本期期初不等于上一期期末

b.本期期初不等于上一期期末，且是数据是上一期期末数据的两倍

解决办法：可以使用余额重，选择不平衡期间的上一期间开始重算即可

3、期末结账不平：结账参数CS019控制

a.如果本身业务数据就不平衡，不平也想要结账请将参数CS019修改为“否”

b.如果上面数据检查都没有问题仍会提示不平，需要检查日记账余额表数据

T_cas_journalBalance。需要联系技术人员来处理。

4、比如5期时，该银行账户对应的科目没有挂银行账户，在10期做辅助账类型变更，从不挂辅助账变成挂辅助账银行账户，此时反结账到5期时，期末对账界面取不到总账余额数据，处理办法是结账到10期再进行对账，原因是5期时该科目没有挂辅助账只有科目余额表数据，没有辅助账余额表数据，科目挂辅助账后，期末对账界面总账余额取的是辅助账余额表的数据。

产品问题出纳期末对账常见问题

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出纳期末对账常见问题

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