产品问题
当月入库单当月到票核销期末对账不平
产品问题 当月入库单当月到票核销期末对账不平
7月28日入库单两张,当天入库当天到票做发票校验核销。查询核销记录,可见两张单据的应付单和入库单已核销,因发票未跨月,无前期暂估和本期冲销暂估的情况存货核算模块对账,发现这两个对账单只有总账到票凭证记 … 显示全部
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是否因为7月28日前有存货关账操作,导致入库单在关账后录入,使得入库单的业务日期超出当期,但总账并未超出当期所致?很有可能业务单据的日期与总账凭证不在同一个期间。确认下。
编辑于 2021年03月08日 09:34:03
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