应收应付与总账对账原理:

应收应付采用单据作为业务载体,总账采用凭证作为业务载体,单据与凭证之间的桥梁是科目,为了实现应收应付与总账的对账，必须以科目作为对账依据,单据的发生额要转换为科目的发生，对应到凭证。

按DAP关系对账的业务逻辑：

DAP关系，指的是单据在通过DAP平台生成凭证的过程中，DAP平台记录下来的单据分录与凭证分录的对应关系。这是一种明细级的关系。

理论上说，当出现应收应付系统与总账系统对账不平衡时，通过对这个DAP关系的追溯，系统可以给出哪张单据和哪笔凭证对应关系不正确。这个在按单据分录科目对账的实现方式下，是无法做到的。

按DAP关系对账时，系统按照凭证日期取要参与对账的单据范围。举例：单据生成凭证，但是凭证日期为下期，那么，本期对账时，该张单据就不会被过滤出来进行对账。

如果对账期间为往期，系统直接取应收应付系统的对账余额表数据。

如果对账期间为本期，系统取本期发生额的算法为：根据单据与凭证分录的对应关系，查找对账科目分录及方向，取其方向和单据的应收/应付金额作为应收应付系统的发生额。

取总账的发生额和余额是直接从总账的辅助账余额表取值；如果科目没有设置辅助账，则取总账的科目余额表数据。

按单据上的科目对账的业务逻辑：

按单据上的科目对账时，系统按照单据日期取要参与对账的单据范围。举例：单据生成凭证，但是凭证日期为下期，那么，本期对账时，该张单据会被过滤出来进行对账。

如果对账期间为往期，系统直接取应收应付系统的对账余额表数据。

如果对账期间为本期，系统取本期发生额的算法为：取单据上的科目，方向根据单据的业务性质取值。

取总账的发生额和余额是直接从总账的辅助账余额表取值；如果科目没有设置辅助账，则取总账的科目余额表数据。

产品问题应收模块新增的收款单，在应收对账中没有取到收款单数据。导致对账不平

产品问题 应收模块新增的收款单，在应收对账中没有取到收款单数据。导致对账不平