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总账与固定资对账不平
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100 产品问题 总账与固定资对账不平
KIS旗舰7.0做完初始化后，总账与固定资产怎么对账不平。1、累计折旧期初期末有余额；2、未提折旧情况下借贷方有发生额。哪位高手能给解决一下，谢谢！资产模块是正确的，总账我也查了多次，没有做错。也不知 … 显示全部
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湘凌
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总账系统主要是累计折旧期初余额的影响，从明细账里检查下累计折旧的余额是从什么时候开始的？同时看下明细账里累计折旧本期发生的凭证。
编辑于 2022年10月28日 08:27:13
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