产品问题
上期财务费用做错科目方向，结转损益后利润表与科目余额不一致

听风leo

100 产品问题上期财务费用做错科目方向，结转损益后利润表与科目余额不一致

场景：客户在8月份的时候做一笔财务费用的科目14.50，但是做在了贷方，9月份做结转损益后发现利润表的本期财务费用跟科目余额表的财务费用不一致，客户不能反结账回去修改凭证金额方向再重新结转，本期能怎么 … 显示全部

orange822

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利润表取数是通过结转损益功能生成的数据取值，并不是取的科目余额表的数据，当损益类科目发生额方向与科目余额设置默认余额方向不一致就会出现报表数据与科目余额表本期/累计数不一致的问题。这块建议将科目上的控制发生额方向功能启用，就能避免类似问题的发生。针对这个问题，本期想调整 …

编辑于 2022年10月17日 17:46:58

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