做调整分录前（或者调整分录未被审核时)汇总报表是几张个别报表的汇总数，期初、期末均会平衡[图片]但是做了调整分录审核后汇总报表是出现期末数不平衡（期初数不调整）且差额为之前调整分录所调整的金额[图片] … 显示全部