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当用户同时购买了现金管理、应收应付款管理和总账系统时，对于应付应收款管理与现金管理系统连用的问题，可根据企业的实际业务操作流程提供以下三种方案：

方案一：在现金管理系统录入收、付款单，审核审批后，发送到应付系统，同时登账生成日记账，然后在应付模块确认付款单并对其生成凭证，此凭证信息会自动反填到日记账上。此流程比较适合工作人员较少，大部分都由一个人操作的情况，以减轻工作量。

方案二：在应收应付系统录入收、付款单，审核后生成凭证，在现金管理模块录入日记账，同时录入收、付款单对应的凭证字号。在公司人员分工明确，为了谨慎操作，可以采用此流程，从而减少错误的产生。但是出纳一般不清楚收款单生成凭证对应的凭证字号，所以新增日记账时凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号四项可以不录，可以通过【与总账对账】中的【自动查找】功能，使满足条件的凭证字号反填到日记账中。

方案三：在应收应付系统录入收、付款单，然后根据单据生成凭证，再根据凭证从总账引入日记账，若总账会计负责总账和现金管理模块，应收应付会计单独设置，则可选择此流程。

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