1、根据应收应付的单据计算资金（现金、银行存款及货币资产）收入和支出明细，或者根据总账的凭证罗列资金的收入和支出明细。 2、制作一个动态资金池图表，根据收入的明细逐笔注入资金池，支持的明细逐笔流出资 … 显示全部