某个子公司个别报表的货币资金取数不正确,公式设置没有问题,删除个别报表模板重新新增取数还是不正确? 合并账务子公司修改了匹配内部往来机构,重新收集,但是抵消分录还是生成不了? 生成权益法调整抵消分录提示:没有在抵消持股清单中指定调整抵消分录模板,不能生成调整抵消分录?