集团公司与子公司的往来全部做到其他应收款科目下面,正负数是否需要做抵消? 合并报表模块的工作底稿取不到对应子公司的数据? 集团账套当前账套期间小于子公司期间,账务合并时,是否能够将子公司当前期间的数据合并上来?