科目余额表的本期发生额和凭证的本期发生额对不上?

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科目余额表的本期发生额和凭证的本期发生额对不上?

凭证的借贷方是平的,科目余额表借贷方不平,可能是什么原因?

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1.找到不平的余额表记录,双击。查看明细表是否OK?应该是OK的吧?2.备份账套,反结账到上期,再结账到本期,看行了不?3.找到差异的凭证,删除,重做试试;4.提单处理。

编辑于 2018年06月08日 08:49:00

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