第1期 金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选

在金蝶云-星空-财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

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1、预付款单日期2022年2月10日，应付单22年12月31日，应付付款核销单记录的业务日期为2023年1月1日，如何修改？

问题描述：

预付款单日期2022年2月10日，应付单22年12月31日，总账期间现为2023年1月1日，自动核销产生的应付付款核销单记录的业务日期为2023年1月1日，本来这个业务日期应该是2022年12月31日，有参数控制吗？如何修改呢？急急急急急！！！！！！！！！！！！！！！！！

解决方案：@又菜又爱玩滴吖威  老师的解答

自动核销生成的核销单的业务日期: 取源单目标单业务日期最大的与结账日期比较从而得到核销单的日期。例如预收单的业务日期为7月29号,应收单的业务日期的业务日期是8月30号,如果应收还未结账,生成的应收核销单的日期就是8月30号,哪个日期大取哪个;如果8月份已经结账,应收核销单业务日期取9月1号。应付核销单同理。
参考帖子：https://vip.kingdee.com/article/360925331626486272?channel_level=%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E7%A4%BE%E5%8C%BA%7C%E6%90%9C%E7%B4%A2%7C%E7%BB%BC%E5%90%88&productLineId=1&isKnowledge=2

问题来源：预付款单日期2022年2月10日，应付单22年12月31日，应付付款核销单记录的业务日期为2023年1月1日，如何修改？ (kingdee.com)

2、在制材料期末需要退料吗？不退会增加当期材料成本吗？

问题描述：

各位老师好，我有1个问题想请教下：
1、当期全部领料，部分入库，当期成本会变高吗？次月剩余部分入库时产品就没有材料成本了吗？
2、是否需要在期末进行在制材料退料呢？

解决方案：@TSL_D 老师的解答

问题来源：在制材料期末需要退料吗？不退会增加当期材料成本吗？ (kingdee.com)

3、成本中心作业活动费用未全部转出!这个报错我要去检查什么，之前从来没有出现过这个报错

问题描述：

解决方案： @TSL_D 老师的解答

你看下这个“西厂粉粹仓”成本中心对应的部门属性是基本生产还是辅助生产

基本生产是可以直接给费用分配标准就可以

部门属性是辅助生产的是用通过作业数量（作业活动）---受益成本中心--受益成本中心对应的工单产品上

从你的报错中看目前你的成本中心属性应该是辅助生产属性的

1、如果你维护错了，重新修改部门属性，重新建立成本中心

2、如果确实是辅助生产的部门属性，那么去作业数量维护那边设置对应的受益成本中心和费用分配标准

     如果你已经这样设定了，看下当月受益成本中心是否有任何产品产出

问题来源：成本中心作业活动费用未全部转出!这个报错我要去检查什么，之前从来没有出现过这个报错 (kingdee.com)

4、星空V8.1.0企业版，允许录入凭证的未来期间数设置了60期，但是记账凭证只到了12期

问题描述：

星空V8.1.0企业版，允许录入凭证的未来期间数设置了60期，但是记账凭证只到了12期

 解决方案： @云社区用户mImx6598   老师的解答

如果继续增大会计未来期间来的话，不单纯是只调整总账管理参数中的允许录入凭证的未来期间数，同时也要调整（追加）一下总账基础资料中会计日历方可实现。
温馨提示一下：未来期间数越大，出错率相对越高。请谨慎操作！

问题来源：星空V8.1.0企业版，允许录入凭证的未来期间数设置了60期，但是记账凭证只到了12期 (kingdee.com)

5、成本计算时合法性检查异常项：核算过程异常中断，后台修改订单维度？

问题描述：

只修改了4个物料的“存货类别”，“物料维度”均为修改；

解决方案：@特斯拉刘超  老师的解答

成本计算中断报错merge into 

处理：组织委托生产订单会生成两条T_CB_PROORDERdime表数据，单据类型字段正常应都是PRD_MO，但客户环境其中一个维度的单据类型是委外订单SUB_SUBREQORDER，造成关联重复导致报错。分析可能是人为后台误改导致，目前已后台修复处理。

处理方式：修改T_CB_PROORDERdime表的FFORMID，从“SUB_SUBREQORDER”改为“PRD_MO”即可再次进行成本计算！

select * from T_CB_PROORDERTYPE where FPROORDERENTRYID=100257 and FPROORDERTYPE='OUTSRC'

select * from T_CB_PROORDERdime where FBILLENTRYID=100257 and FPROORDERTYPE='OUTSRC'

select * from T_CB_PROORDERTYPE where FNUMBER='SUB00000164'

select * from T_SUB_REQORDERentry where FENTRYID=100257

select * from T_CB_PROORDERTYPE where FNUMBER='102MO20210300001'

select * from T_CB_INPUTQTYENTRY where FPROORDERNO='102MO20210300001'

select * from T_CB_PROORDERdime where FPRODUCTNO='102MO20210300001'

select * from T_CB_PROORDERdime where FPRODUCTNO='SUB00000164'

select * FROM T_CB_PROORDERDIME dime 

INNER JOIN T_CB_PROORDERTYPE type1 ON ((((dime.FPROORDERTYPE = 'OUTSRC' AND dime.FPROORDERTYPE = type1.FPROORDERTYPE) AND dime.fbillentryid = type1.fproorderentryid) 

AND type1.FFORMID = dime.FFORMID) AND type1.FFORMID = 'SUB_SUBREQORDER') 

where FPROORDERENTRYID=100257 and type1.FPROORDERTYPE='OUTSRC'

--update T_CB_PROORDERdime set FFORMID='PRD_MO' where FPROORDERTYPE='OUTSRC' and FFORMID='SUB_SUBREQORDER' and FPRODUCTNO not like 'SUB%'

--update a set a.FBILLID=b.FID from T_CB_PROORDERdime a inner join T_prd_MOentry b on a.FFORMID='PRD_MO' and a.FBILLENTRYID=b.FENTRYID

where a.FBILLID<>b.FID

问题来源：成本计算时合法性检查异常项：核算过程异常中断，后台修改订单维度？ (kingdee.com)

6、请教下，在合并报表的案例中，销售公司是出售了部分从制造公司采购的货物，那么存货的抵消分录可以自动生成吗

问题描述：

合并报表的培训案例中，制造公司的物料成本是6000，销售给销售公司9000，然后销售公司部分销售给了外面客户，成本是6000，这样抵消分录的时候，要怎么设置，当前测试的话，系统的自动生成是只能当做全部未销售来处理吗
实际应该是：
借：主营业务收入9000
贷：主营业务成本8000
       存货1000
但是系统上自动生成抵消分录是这个

解决方案： @言鱼  老师的解答

你好，交易类抵消模板，一般设置为：

      借：营业收入（销售方）

          贷：营业成本（差额）

                 存货 （未实现内部销售收益）

未实现内部销售收益为购买方期末存货*内部销售毛利率，若集团有规定的内部销售毛利率，则设置为规定值。如没有，通过内部销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入计算。

集团内购销货物在个别报表确认了收入成本，但编制合并报表时认为这项交易只是左手换右手，货物在集团内部流转，不视为交易，所以要把销售方的收入成本抵消，把购入方存货价值高于原在销售方账面价值的部分（等于销售方收入-成本）抵消。

更多合并报表抵消业务学习

合并报表之交易抵消1

#使用技巧# 填坑系列—合并报表之交易抵消2

合并报表实操入门（包含直播、视频、学习营资料）

问题来源：请教下，在合并报表的案例中，销售公司是出售了部分从制造公司采购的货物，那么存货的抵消分录可以自动生成吗 (kingdee.com)

7、应收账款和账龄分析的金额不对

问题描述：

解决方案： @方木  老师的解答

看看单据核销情况，是否应收单已收款，没有核销；或者后面收的款，不是用于前面的应收单还款

问题来源：应收账款和账龄分析的金额不对 (kingdee.com)

8、修改汇率问题

问题描述：

问题：我如果6月30日先用比如7.5的欧元汇率，其他部门做了销售出库单之类的；等到要期末调汇之前，我把6月30日期末欧元汇率改成7.8，那这样的话会不会对之前做的6月30日的那些单据所使用的汇率产生影响？

解决方案： @你看我的小叮当  老师的解答

不会，单据上的汇率按当时做的时候自动取数，与后面改无关。

问题来源：修改汇率问题 (kingdee.com)

9、期初工单无法维护约当系数。

问题描述：

期初工单无法维护约当系数，首期的约当系数比例权重没有减去期初约当进度，导致首期分摊人工制费偏高。有没有什么好的解决方案。
现在的问题是人工制费按约当分配的有问题，比如说我期初约当完成度是50%，首期完成度是20%，
这样首期期末就是70，正常我首期只要分摊20%的人工制费就行了，因为没有期初，所以系统会分摊70%的，所以就不准了。

解决方案： @TSL_D 老师的解答 

期初的工单约当系数确实没法维护的，第一期约当系数还是按照实际进度维度70%

先核算一次，费用归集--联查费用分配过程，根据进度差（70%-50%） 手工计算第1期的实际权重数量进行填写，

并且后续成本计算时勾选：“成本计算时不更新手工修改的费用分配权重”

第二期开始正常维护核算即可

问题来源：期初工单无法维护约当系数。 (kingdee.com)

10、是不是做了产品成本核算存货核算就只需要做入库核算就可以了，不需要做出库核算了；

问题描述：

1. 是不是做了产品成本核算存货核算就只需要做入库核算就可以了，不需要做出库核算了；

2. 成本核算做完了还需要做哪些操作才能进行总账结账

解决方案：@Net明 老师的解答

金蝶云结账指南

https://vip.kingdee.com/link/s/lJU61

官方的结账指南，挺详细的文章，推荐.

问题来源：是不是做了产品成本核算存货核算就只需要做入库核算就可以了，不需要做出库核算了； (kingdee.com)

11、 采购购入库核算报错发生一个或多个报错，无法继续执行，因为会话处于终止状态

问题描述：

解决方案： @坐在坟头看星星 老师的解答

采购入库核算我没遇到过这种情况，凭证过账的时候遇到过这种情况，当时是通过一部分凭证一部分凭证慢慢的去过账，你这里可以试试这里选择一个类型去下一步，多花几步看看有没有问题

问题来源：采购购入库核算报错发生一个或多个报错，无法继续执行，因为会话处于终止状态 (kingdee.com)

12、存在账面负结存，成本计算错误。有没有解决方法？

问题描述：

存在账面负结存，成本计算错误。

星空这个逻辑 很差。无任何手段或参数来 可以控制 账面负结存（仓库不允许负即时库存的，但通常做单不规范 比如 入库在本月，在上月补单出库，就会存在账面负结存）。而成本计算 是完全强制不允许负结存的，无任何参数可跳过。

这是完全没考虑 后期上成本，前期单据不规范的问题，存在账面负库存的情况，没提供解决的方案。强制不允许，那么多期过去，又不可能回头改，就是要改，也是巨大工作量，一个月都改不完，要先排查，哪个物料，哪个仓库，哪张单据，然后修改。一年后才上产成品核算，这样回头改根据不现实。

所以这种情况 就完全卡住了，成本计算不了，成本出不出来，更不用说往下结账，真的很无语呀。

解决方案： @TSL_D 老师的解答

问题来源：存在账面负结存，成本计算错误。有没有解决方法？ (kingdee.com)

13、一个数据中心有多个组织，银行都是农行，请问前置机需要插一个U盾还是多个U盾

问题描述：

一个数据中心有多个组织，银行都是农行，请问农行前置机需要插一个U盾还是多个U盾

解决方案：@Leopold 老师的解答

跟银行谈一个主账号，使用一个Ukey，其他账号如果要共用，到银行办理委托协议即可。一家银行（如农行）用一个Ukey即可。

如果涉及多家银行（如农行上线后，又考虑上线工行），新增的银行也是一家一个Ukey。

一般一台电脑可以作为2-3家银行的前置机，这个配置要求视业务量和银行间是否存在冲突而定，如公用前置机有问题，一般会在测试阶段发现，需要及时调整（改成在另一台电脑或独立电脑配置前置机）。

现在很多公司不设置机房，而是使用云服务器（阿里云，华为云等），这种方式的话需要跟银行申请软key。现在大部分银行都有软key的功能，具体需要跟银行确认。

问题来源：一个数据中心有多个组织，银行都是农行，请问前置机需要插一个U盾还是多个U盾 (kingdee.com)

14、凭证录入的结算方式和结算号什么时候使用？有什么作用？麻烦详细解释下，谢谢！

问题描述：

凭证录入的结算方式和结算号什么时候使用？有什么作用？麻烦详细解释下，谢谢。

有什么作用？麻烦详细解释下，谢谢。

解决方案： @蓬蒿人 老师的解答

主要用于如果凭证上有维护过结算方式和结算号,同时导入出纳系统的银行对账单也有结算方式和结算号时,出纳模块引入手工日记账后,在银行存款对账时,就可以按结算号和结算方式准确自动勾兑,在出纳期末对账时,也可以按结算号快速对账

参考这个

https://vip.kingdee.com/link/s/l6PeB