学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解期初余额引入功能
了解期初余额调整功能

业务背景

要启用一个新的模块，都会涉及到启用前的初始数据录入，无论实际业务中是否有期初数据，都要通过系统特有的识别方式告诉系统您的初始数据的情况，这也是系统的仪式感哦。

（一）期初余额引入

为了保证副账簿初始化数据与主账簿保持一致，方便日后业务核算，可以使用期初余额引入的功能。引入主账簿的科目余额、辅助账余额和往来账余额。期初余额引入的前提条件是：期初余额引入功能权限已经设置；主副账簿使用不同的科目表时，需要建立多账簿的科目对照关系；副账簿未结束初始化。

使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，切换到副账簿组织，依次单击【财务会计】→【多账簿】→【初始化】，双击打开【期初余额引入】，选择余额进行引入。

启用往来业务需要从主账簿引入往来账初始数据，主账簿的核销凭证需要全部核销完毕才能引入，否则引入失败并提示有核销凭证没有核销完毕。

说明：

副账簿的启用期间不能早于主账簿的启用期间，否则无法引入；主副账簿启用期间在同一期间时，主账簿必须结束初始化，副账簿才能引入。

（二）期初余额调整

当副账簿的初始化数据与主账簿存在差异，需要在副账簿进行单独调整时，可以使用期初余额调整功能哦。期初余额调整支持调整科目余额、辅助账余额和往来账余额。期初余额调整的前提条件是：副账簿已经完成引入主账簿；期初余额功能已经分配调整权限；多账簿参数GL_017“副账簿组织允许手工新增初始化数据”为否。

如果GL_017的参数值为“是”，则点击期初余额引入会有如下报错哦，此时您只能在科目余额初始化界面调整初始化数据。

若GL_017的参数值为“否”您可以双击打开【期初余额调整】，选择余额类型进行调整。调整后的余额会在科目余额初始化等账表中体现，将总账的辅助账余额初始化与科目余额初始化结束初始化即可。

说明： 科目余额计算逻辑如下

余额方向设置为借方的科目：科目调整后的余额＝期初余额＋调整借－调整贷。

余额方向设置为贷方的科目：科目调整后的余额＝期初余额＋调整贷－调整借。

说明：结束初始化会校验综合本位币借贷要平衡。

多账簿初始化

恭喜您！