学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解个别报表模板创建并分配的全流程

业务场景

报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。为了保证报表数据的规范性以及法定合并的顺利进行，母公司需要制订统一的报表模板，报表模板的制订也是集团报告制度在业务上的反映，报表模板体现了母公司对子公司上报报表的各种要求。在进行合并时，由母公司制订统一的报表模板，子公司根据报表模板来编制个别报表并上报母公司。

新增资产负债表模板

（一）个别报表模板创建

报表模板建立后，才能进行报表模板编辑，设置报表模板的格式、公式、内容，然后再进行报表模板的分配，完成整个报表模板的设置。使用有权限用户登录金蝶EAS Cloud系统，在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【报表模板】，打开“个别报表模板”界面，点击左上角的新增按钮，输入模板名称和编码，选择好类型和周期，点击保存即可。

创建个别报表模板时各字段填写说明如下：

字段	说明
模板类型	可选择“个别报表模板、动态罗列表个别表模板、多维罗列个别表模板”；如果需要罗列展示科目下核算项目明细数据，可创建使用“动态罗列个别表模板”或“多维罗列个别表模板”
模板周期	可选择“日报、月报、季报、半年报、年报”
动态表类型	模板类型选择“动态罗列表个别表模板”或“多维罗列个别表模板”时，动态表类才可选，可选择“动态表”或“固定表”；固定表：在编制模板时必须进行罗列项填充，只能按照汇总报表模板中固定罗列项目进行汇总；动态表：可以在编制模板时不进行罗列项的填充；可进行动态汇总，选择需要的展示方式选择不同的汇总方式。
适用组织类型	可选择“财务组织、利润中心”；需要编制利润中心报表时，组织类型需选择“利润中心”
控制总账反结账	仅在初始版本的模板新增窗口，且总账参数GL_068“指定报表上报后不能反结账”选择为是时，才支持选择，否则灰显；勾选后控制子公司存在该期间的上报报表就不能反结账
控制总账已结账	仅在初始版本的模板新增窗口支持勾选，其余时候灰显；勾选后控制子公司的总账结账后才能根据该模板编制对应期间上报报表
自动更新子公司模板	目前是灰显，只有模板下发之后，对模板进行格式修改或生成版本化时，系统会自动弹出“是否更新子公司模板”，如果选择了“是”，则下面的分子公司也会自动产生一个新版本，就不需要通过分配的方式再次进行覆盖

注意：

1. 若新增个报表模板时，“控制总账反结账”勾选项灰显（参考上图所示），此时将总账参数GL_068“指定报表上报后不能反结账”的参数值修改为“是”即可。

2. 若集团下发模板已分配且下级组织已使用，此时需要取消“控制总账反结账”和取消“检查总账已结账”，可以在个别报表模板界面，找到对应模板，点击“工具”下的“取消控制总账反结账”和“取消检查总账已结账”即可。

（二）格式修改

个别报表模板创建之后，点击“格式修改”功能，可进入编辑个别报表模板。进入模板编辑界面需先选择表页类型，模板样式需手工设置，设置完毕之后需要在对应取数单元格设置“项目公式”和“取数公式”。详细操作参考以下截图：

1. 设置表页类型：编制三大报表时选择表页类型为“普通报表”即可（编制不同的模板可能会涉及到不同表页类型的选择，后续章节会说明其他表页类型的使用场景）。

2. 设置模板样式——维护表头信息和项目名称

3. 填充项目公式（可使用“工具”下的“项目公式批量填充”进行批量处理）

4. 设置取数公式（可通过工具下的“公式批量填充”批量填充取数公式）

新增利润表模板

利润表模板的编制流程与资产负债表模板编制流程基本一致，具体区别如下：

1. 表格样式：利润表模板表格样式可参考下图；

2. 取数公式：利润表中一般也是使用acct公式取数，但是需要注意取数类型一般会使用到SY（损益表本期实际发生额）和SL（损益表本年实际发生额）。“损益表本期实际发生额”取数来源为科目余额表中查询该科目当期的数据，并勾选“不包含结转损益的凭证”；“损益表本年实际发生额”取数来源为科目余额表查询该科目1-12期的数据，并勾选“不包含结转损益的凭证”。注意结转损益时尽量保证使用系统的结转损益方案生成凭证，否则会导致利润表取数不正确。

新增现金流量表模板

现金流量表模板的编制流程与资产负债表模板编制流程基本一致，具体区别如下：

1. 表格样式：现金流量表模板表格样式可参考下图；

2. 取数公式：现金流量表一般使用acctcash公式取数，取数来源于总账现金流量表；“本月金额”列和“本年累计金额”列的取数类型选择相同，注意本年累计取数时需要将“开始期间”设置为1期。

分配模板

模板设置完毕后，需要保存后进行审批，并将模板分配给下级组织使用。

“三大”财务报表模板

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