1 功能介绍

1.1 应用场景

在旗舰版中，销售业务的开票和出库环节是分开的，存在两种场景：

场景一：当先出库后开票时，可由销售出库单直接下推销售发票；

场景二：当先开票后出库，或者实际出库的数量和开票的数量不一致时，可以使用单票勾稽功能，将销售出库单和销售发票关联起来，更新销售出库单的开票信息（开票状态、开票数量、开票金额等）和销售发票的出库信息（出库状态、出库数量、出库金额等），并给销售发票赋予对应的出库成本，使收入与成本匹配，以便根据销售发票核算毛利。

1.2 功能特性

• 当通过销售订单分别下推销售出库和销售发票时，系统提供自动勾稽功能，将来源于同一张订单的销售发票和销售出库单勾稽；

• 当不来源于同一订单时，系统支持手工选择销售发票和销售出库单进行勾稽

• 当出库数量和发票数量不一致时，支持手工勾稽

1.3 适用版本

星辰3.1旗舰版

2 操作说明

2.1 自动勾稽

A、流程概述

销售发票列表选单→自动勾稽→勾稽校验→成功产生一条勾稽记录，失败需要手工勾稽

B、具体操作

1）在销售发票列表，选择销售发票后，点击“自动勾稽”，系统会根据自动勾稽规则，将符合条件的销售发票和销售出库单进行勾稽。

异常提醒：在选择多张销售发票点“自动勾稽”时，不能同时选择“出库”和“退货”业务类型的单据；若销售发票已生成了结转成本凭证不能参与勾稽（因为勾稽后会更新发票成本）；套装商品不支持自动勾稽；

2）自动勾稽结果展示，会根据规则匹配，可以分别看到“已自动勾稽”和“未勾稽”的明细。

3）勾稽结果查看及未勾稽的操作

自动勾稽执行完成后，符合条件的销售发票和销售出库勾稽成功，产生一条勾稽记录；没有找到与销售发票能匹配上的销售出库单，则勾稽不成功，用户可以手工选择销售出库单进行勾稽。

C、自动勾稽规则说明

• 销售订单号相同

自动勾稽的必要条件是销售发票和销售出库单来源于相同的销售订单，且参与本次勾稽的商品相同；

• 批次相同、辅助属性相同

由于销售发票上是可以不录批次和辅助属性的，

当不勾选这两个条件时，不管发票上是否录入或录入的批次/辅助属性与销售出库单是否一致，都会视同是同一个商品进行勾稽；

当勾选这两个条件时，要求发票上填写的批次/辅助属性必须与销售出库单一致，否则不能参与自动勾稽，但可进行手工勾稽。

• 销售发票和销售出库单的勾稽数量必须一致

当一张订单的某行商品多次下推发票和出库单，在自动勾稽时，会将勾选的发票的商品数量合计，再按此数量找对应的出库数量，以较小的一方数量作为本次勾稽数量,下面举例说明。

举例：订单商品001分三次开票，开票数量合计为10，分四次出库，若出库数量合计是9，则本次勾稽数量是9，发票还有1个不能被勾稽，若出库数量合计是15，则本次勾稽数量是10，发票可以全部被勾稽，出库单有5个不能开票。

2.2 手工勾稽

A、流程概述

销售发票列表→查询勾稽记录→新增→手工勾稽

B、具体操作

1）在销售发票列表，点击按钮“查询勾稽记录”，打开销售单票勾稽列表，点“新增”，可操作手工勾稽。

2）在手工勾稽单中，销售发票和销售出库单都需要自行选择，本次勾稽的数量由用户自己确认，允许发票和出库单的勾稽数量不相等。

C、手工勾稽规则说明

• 字段说明

勾稽日期：操作勾稽的系统日期；

勾稽期间：销售发票所在期间、销售出库单所在期间以及当前期间对比，三者中的最大期间作为本次勾稽记录的勾稽期间；

• 分配比例

勾稽单中销售出库单据体的“分配比例”，用于将销售发票的金额分配给销售出库单，增加销售出库单的已开票金额；

销售发票单据体的“成本分配比例”，用于将销售出库单的成本分配给销售发票，填入销售发票的“出库成本”。

若勾稽时销售出库单还没有核算成本，后面核算成本后，也会根据此成本分配比例更新销售发票的成本。

2.3 取消勾稽

1）在销售单票勾稽列表，选择勾稽记录后，点击“取消勾稽”，勾稽记录删除，解除销售发票与销售出库单的关联关系，并更新销售出库单的开票信息（开票状态、开票数量、开票金额等）和销售发票的出库信息（出库状态、出库数量、出库金额等）。

自动勾稽和手工勾稽的勾稽记录都可以取消。

2）销售单票勾稽不会更新销售订单的开票状态及出库状态。若想在订单列表看到订单的全流程状态，建议销售出库单和销售发票都以订单为源头单据。

2.4 销售单票勾稽账务处理

由于单票勾稽前销售发票没有成本，销售发票成本结转凭证需要用【销售单票勾稽】单生成。注意事项：

1）销售单票勾稽场景下，销售开票和销售出库业务可能不在同一期间内，因此不建议使用收入与成本同时结转，以免漏掉或重复结转

2）单票勾稽结转成本，建议使用【销售单票勾稽】，以免漏结转成本

3）【销售单票勾稽】生成凭证入口，在生成凭证-【库存管理】-成本结转-销售单票勾稽。

4）如果销售单票勾稽的业务，也希望用销售发票结转成本，可以开启参数【单票勾稽的销售发票在结转成本列表显示】，但是不推荐开启，以免重复结转成本

销售单票勾稽-旗舰版（销售发票与销售出库单关联）

销售单票勾稽-旗舰版（销售发票与销售出库单关联）

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