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通常情况下，如果企业与企业间的商业往来金额较大，容易存在赊账或先提供服务，后收款的情况，而应收账款（销售在途金额）对企业的经营数据分析及财务核算都有较大影响，如何实现对业务人员未及时开具销售发票的情况进行考核成为了企业的难题。

针对上述难题，可通过苍穹平台的二次开发完成，实现对关键业务数据的可视化分析。欲知详情，请往下看~

撰稿人：金蝶——高美。

1 业务背景

如果产品销售出库后未开具销售发票，则视同销售在途。销售在途金额及在途数量对企业的经营数据分析及账务核算都有较大影响，不利于企业应收账款管理及资金合理利用，故企业需要对销售业务人员未及时开具销售发票的情况进行绩效考核。

而在目前系统中，无此类统计分析的业务及数据支撑，故现场选择通过二开相关的报表和单据对在途数据进行统计及在途情况的说明，为企业的经营活动提供数据统计依据。

2 解决方案

结合以上业务场景需求，总体方案设计如下：

二开单据“在途清理说明单”，该单据可上拉销售出库单；
开票单保存后，扣减销售出库单“未开票金额”及“未开票数量”；
在途清理说明单中“清理数量”上限为销售出库单“未开票数量”，在途清理单中“清理金额”上限为销售出库单“未开票金额”；
二开“在途统计表”，以“销售出库单”为主表，展示出库、开票、在途情况。

其中，关键业务说明如下：

2.1 在途清理说明单

基于苍穹平台，二开单据“在途清理说明单”，并通过转换规则设置，实现可上拉销售出库单（红色框住的后三个字段为二开字段），如下图所示：

在途分录示例

转换规则设置：BOTP选择成品销售、未全部开票的销售出库单据并按照客户进行过滤。

转化规则设置

注：在设置转换规则时，可通过“数据范围”设置在途清理说明单上拉销售出库单的过滤条件。例如下图中所示，上拉只可选到组织编码为“100010-BB”，在途数量不等于0且库存事务编码为“210”及“2101”的销售出库单。

设计数据范围示例

过滤后效果如下图：

转换规则、数据范围配置后，销售出库单示例

2.2 配置开票单据反写规则

根据业务目标配置开票单反写规则，实现当开票单保存后，将开票单明细行“数量”和“价税合计”累加/扣减到对应销售出库单物料明细“累计开票数量”、“在途数量”及“开票金额”上，如下图所示：

反写规则配置示例

注：因开票单涉及到“作废”或“红冲”情景，则此时需要将开票单扣减的在途数量返还。例如，当某一笔开票单的开票数量为10，则此时按反写规则会扣减上游销售出库单在途数量及累加已开票数量；当此笔发票被作废后，需要将开票单开票数量10累加到在途数量上并扣减销售出库单的开票数量，以保证数据统计准确。

小知识

红冲发票，即冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票。

例如，以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证。

2.3 在途统计表

二开在途统计表，以“销售出库单”为主表，关联“在途清理说明单”及“开票单”，按照查询条件展示销售出库明细物料信息，包括已出库数量、已出库金额及该销售出库单关联开票单的“已开票金额”和“已开票数量”。

如销售出库单已有下游在途清理说明单，则同时展示在途清理数量、清理金额及清理原因等。

开发注意事项：因开票单有存在红冲导致重开的情况，即存在开票单（蓝字）→开票单（红字）→开票单（蓝字），因此在进行联表时需考虑以上情况，避免报表数据缺失。

在途统计表示例

3 方案的可推广价值

对客户来说，该二开方案解决了客户的业务诉求和管理诉求，主要如下：

1、在途清理业务，满足对销售在途物资管理要求较高企业的需求，为其提供可视化的数据支撑；

2、基于苍穹平台高可用性快速搭建在途管理模型，快速响应企业管理诉求；

3、此解决方案为二开功能，填补此种业务应用场景的空白。

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