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财务在审批报销流程时，通常需根据实际业务对支付银行的要求，选择正确的付款银行。且当提交的单据信息不完整、不准确时，需要在流程中对单据内容进行编辑、完善。

对此，该如何设计流程方案来实现上述需求呢？本期文章告诉你答案，再也不愁审批效率低~

撰稿人：金蝶-徐珊

1 业务背景

客户现有近9000家门店，每天有大量报销单据需要审批，单据由门店端、区域端、集团后台端等众多经办人发起，且业务多样繁杂，不同业务需要从不同银行进行支付，且需要从前端单据下推到出纳。

具体而言，财务在审批报销流程时，需根据实际业务对支付银行的要求，在财务节点上选择正确的付款银行。且当提交的单据所选内容不正确或信息不完整时，希望能在流程中对单据内容进行编辑、完善，以便后续审批流的正常流转，提高审批效率。

2 解决方案

2.1 方案整体思路

针对前述业务背景的需求，可通过配置费用报销审批流相关节点上部分字段可修改来实现。路径为：【工作流服务】→【设计中心】→【节点基本信息】，打开”字段是否可修改“按钮，选择可修改的表单字段、表单按钮，同时维护保存单据修改时调用的单据操作。

2.2 关键配置步骤及效果展示

1）为满足财务在审批报销流程时，需根据实际业务选择正确的付款银行的需求，在对应的财务审批节点上配置了“银行账户”字段可修改，同时维护保存单据修改时调用的单据操作为“核定提交”。

审批属性设置示例

2）配置后，财务在审批环节可对银行账户进行选择。

财务在审批环节可选择银行账户

3）当提交的单据所填内容不正确时，财务需要在流程中对单据内容进行编辑。例如：该公司制度规定当某业务没有取得有效发票时，出纳只可按照总金额的85%进行付款，财务需要在审批节点对不符合规定的金额进行核减。

因此审批节点上配置了“核定金额”字段可修改，同时维护保存单据修改时调用的单据操作为“核定提交”。

审批属性设置示例

4）配置后，财务在审批环节可对核定金额进行编辑。

财务在审批环节可编辑核定金额

3 方案的可推广价值

1. 行业普适性强，该客户属于医药零售行业，门店多报销业务量大，业务多样繁杂，除了系统设置以外仍需要人工进行完善和修改。“字段是否可修改“功能灵活、人性化，可满足客户多变的业务审批需求，行业普适度高。

2. 提高客户业务审批效率，在审批流的相关节点上配置该功能，能满足客户提高审批效率、完善单据信息、正确选择支付银行等业务需求。

4 注意事项

配置过程中曾遇到过问题：财务需要在审批过程中进行费用分摊且生成分摊明细，为达到该效果，除了打开”字段可修改“之外，还需要将保存单据修改时调用单据操作选为“核定提交”，而标准产品调用了“核定提交”这个操作后会将单据状态改为“审核中”，单据状态变为“审核中”后，单据被驳回到提交节点后，仍然是“审核中”的状态，导致提单人无法修改单据内容且无法撤销（只可对单据状态为”已提交”的单据进行撤回操作）。

出现此类情况，最初的解决方式有两种：

流程管理员对当前单据状态进行修改，配置插件：跳转进入提交节点时，将单据状态置为“暂存”；
通过后台刷数据。

但上述两种解决方式无法解决根本问题，后来在产品老师的指导下解决了该问题，具体方法为：进入开发平台，修改调用了“核定提交”操作的单据的操作状态名称修改，将之前的“审核中”改为“已提交”，如下图所示：

修改单据的操作状态名称

因此，建议各位小伙伴进行字段编辑配置时，还需要综合考虑以下问题，再进行配置：

可修改的字段是否会影响到其他字段或逻辑？
保存单据修改时调用的操作除了保存修改外是否还有其他的影响，比如对单据状态的影响？

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