一、 系统综述

KIS云旗舰版V7.0网上银行系统通过与银企平台对接实现了企业 ERP 系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。

与银企6.0相比，KIS云旗舰版V7.0 网上银行对接银企750后对接的银行从原来的33家银行扩增到52家，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。

银企平台在系统中处于业务系统与银行网银系统之间，如下图所示：

网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。现金管理系统提交付款单到网上银行系统，由网上银行提交银行付款单到外部银行，同时支持从银行接收资金收付信息到现金管理系统，如下图所示。

二、 银企部署流程

（一） 银企实施流程

请实施人员按照以下路程进行实施：

下表为实施银企平台几个主要阶段说明：

阶段	主要工作	参与人
前期准备阶段	三方交流，确定银企实施内容，确定银行提供的银企互联版本。	企业、银行、金蝶
测试部署阶段	1、银行测试环境搭建，由银行相关人员在企业内部部署其测试环境，并提供相应的文档及测试账号信息。 2、金蝶实施人员部署BOS银企平台。 3、 KIS旗舰版需要安装最新的补丁。 4、确保KIS旗舰版服务器能够连通BOS银企平台，BOS银企平台能够连通银行前置机	银行、金蝶
测试	实施人员进行查询余额、查询明细、付款等业务的测试。测试发现问题，查看日志，日志里包含银行返回的信息，根据银行返回信息判断错误原因。有些问题需要咨询银行，让银行协助查看。	金蝶、银行
操作手册	实施人员结合客户业务情况攥写操作手册，并把一些注意事项写在手册里。	金蝶
上线	由银行部署正式环境。银企平台部署到正式环境，并做好正式环境设置工作。	金蝶、银行、企业

（二） 银企数据库准备

建议单独创建数据库实例和分配数据库用户供银企使用。数据库访问用户建议需要具有管理员权限，银企数据库初始化过程中，需要建表，需要使用到对表内容的的增、删、改、查和索引权限。数据库和数据库用户的创建可请客户方数据库管理员协助处理。

以SQL2008R2为例

1. 创建数据库

进入SQL2008R2新建数据库

新建的数据库在【选项】中选择【排序规则】Chinese_PRC_CI_AI

（三） 银企平台启动

银企7.0.5安装包下载地址：

https://pan.baidu.com/s/1QuAJj_Oqa5kJhVog0BXy1A

点击链接进行下载安装银企平台，然后打补丁PT131519（旗舰版7.0暂时以替换组件包的方式）
然后将下面这段代码做成文本文件

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm /tlb "C:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\EBankInterface.dll" %windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\EBankInterface.dll" /codebase pause

代码中的地址根据旗舰版安装位置改变：

然后把文本文件的后缀由txt改为bat,点击运行即可。

1、点击启动银企服务

看到如下图语句银企平台启动成功

2、银企平台服务器完全启动成功后（出现“-成功注册dbservices服务！”后，服务器需要一直开启。），再“启动客户端”进行初始化。

启动客户端后若网页异常，可关闭网页，再点击下方截图“停止客户端”，待客户端的TOMCAT窗口关闭后，再点击“启动客户端”重新启动。

（四） 银企初始化

1、银企服务器设置

银企服务器设置配置的是从tomcat客户端访问银企服务器的ip及端口信息（允许两者分开部署，但通常放在一起即可）。

2、 License导入

KIS旗舰版V6.0对接银企7.0.5不需要使用license,可以直接点击跳过license上传即可。

3、数据库配置

数据库配置是配置银企平台服务器使用的数据库，tomcat客户端无需使用数据库。

注：选择正确的“数据库类别”；在执行本向导前应该先创建好数据库、用户及赋予DBA权限。

IP为数据库服务器所在电脑IP，端口为数据库端口，数据库名称为新建的数据库名称，用户名为数据库“登陆名”，密码为数据库“密码”（必录）。（目前不支持服务器名称带实例名），修复数据库配置可不勾选。

4、管理员设置

管理员设置用于设置登陆web客户使用的用户名及密码，自行设置即可。

5、银企安装包接入方设置，接入方IP列表增加安装银企服务器电脑IP，接入方ID验证开关选择“关”。接入方IP列表也可初始化完成后登录银企web客户端在系统管理-接入方配置中维护。

6、完成向导

根据配置好的银企服务器、数据库等信息，系统将在后台执行初始化。初始化所花费时间可能需要多几分钟，请耐心等候。

初始化完成后，输入刚才“管理员设置”的信息即可登陆

（五） 前置机配置

1、银行前置机部署

由客户方联系银行电子银行部或现金管理部，获取银行前置机软件和安装部署指南，并安装在客户的电脑上，需要保证该电脑能够访问外网。一般银行前置机部署在企业DMZ区。

测试阶段

从银行获取测试用的客户证书或KEY，银行测试服务器信息，测试用账号（一般需要三个，其中两个属于集团内部账号，另外一个是外部账号）。对某些银行需要询问服务器时间，如工行，在做具体业务的时候需要修改ERP系统的系统时间。

获取访问端口，银企前置机一般都会开放某个端口由外部系统来访问，此端口在银企互联设置中使用。

一般情况下前置机的部署都是由银行人员到现场进行部署。

正式上线

测试完成后，需要在正式环境部署银行前置机。

2、登录银企平台WEB界面，系统管理-前置机，进行银企平台与银行前置机的配置，前置机配置信息由银行提供。

注：银企平台网页端功能余额查询、交易明细查询等不要在网页端使用，到旗舰版网上银行模块使用即可，银企平台可配置前置机和帐号管理等，也可查询银企日志，进行日志备份等。

三、 银行接口设置

1.建立一个非管理员的帐号，授权，登录系统才可以操作网上银行模块的所有功能，管理员没有操作网上银行所有功能的权限。

2.登录帐号后，打开KIS旗舰版V7.0→财务会计→网上银行→基础设置→银行接口参数设置

3.填写账套标识码

企业如有多个账套提交单据到银行接口，则通过该标识码区别，以便返回同步银行付款状态到原提交账套。账套标识码是两位数，且不唯一。

4.填写服务器地址

正常使用的时候，服务器地址应该填写银企平台的IP地址，此处填写本机地址进行测试，其中“5289”为端口号，不可以修改。

5.超时设置

超时设置时长至少填写三分钟，填写完成后点击保存。

6.以上都填写完了之后，点击获取银行，左侧是获取的可使用银行的名称，右侧配置参数和参数值功能被屏蔽，可忽略。

7.设置提交密码

这个提交密码就是银行付款单的提交密码

四、 系统设置

网上银行→基础设置→系统设置

用户可根据需要进行系统设置，设置完毕后，我们就可以使用网上银行的功能了

五、 基础资料维护

1、 更改币别代码

将系统中系统设置-基础资料-公共资料-币别中，人民币币别代码RMB改为CNY

2、 银行账号维护

点击系统设置-基础资料-公共资料-银行账号，或者点击财务会计-网上银行-基础设置-银行账号，数据必须与银行的一致，如图

注意：账户地区码部分银行需要填写，地区码由银行提供，目前涉及填写地区码的银行有中行/工行/建行/农行/招行

账户地区码

3、 银行账号同步至银企平台

银行帐号基本资料维护完成后，点击“同步”按钮，系统会弹出同步银行帐号至银企平台的对话框，在对话框中设置好对应的银行前置机后，勾选需要同步的帐号，点击同步，如图：

六、 银行付款单

现金管理系统提交付款单到网上银行生成银行付款单后，该单据可通过直联接口提交银行完成款项支付，避免用户不到银行柜台不能办理业务的状况，极大的提高了结算效率。同时通过银行接口支持现金管理从银行接收收付款单收付款信息与银行直接相联，有效保障资金业务的准确性和实时性，有助于提高资金周转速度。

网上银行→单据管理→银行付款单维护

1、新增付款单

2、现金系统的付款单，经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单

首先按照现金管理→往来结算→付款单序时簿，找到已经录好的付款单，然后按需求依次对单据进行审核、审批、登帐等操作。

然后点击提交付款单，将付款单提交至网上银行。（付款单上一定要填写收款单位开户银行和收款单位银行账号，否则无法提交）

3、在此处选择银行类型、付款帐号、收款账套即可查询到对应的银行付款单

4、审核付款单后，点击提交，输入正确的提交密码，即可将付款单提交至银行，然后点击同步即可将付款单的状态同步至系统上。

七、 银行账户余额查询

网上银行→报表查询→银行账户余额查询

该功能通过与网上银行的接口，可实时查询企业银行账户的实际余额，与通过账表查询的账户余额不一样，企业的管理者可通过直联接口，及时查询各开户资金收支和余额，随时随地把握各的资金情况，及时对企业资金进行决策。

银行账户余额查询通过联机查询可获取当前日期前一天的余额，联机查询后，系统会将银行数据保存到数据库里，通过脱机查询即可查到数据里所有的余额数据。

八、 账户交易明细查询

网上银行→报表查询→账户交易明细查询

该功能通过银企互联的接口，可实时查询企业银行账户在一定期间内的实际银行交易明细，帮助用户及时了解企业交易状况。

和银行账户余额查询相同，支持联机查询和脱机查询。

九、 引出付款单方案管理

网上银行→网银导出方案定义→引出付款单方案管理

在“引出付款单方案管理”界面，选中付款单引出方案前的复选框，将“付款单引出方案”发布到现金管理

在［现金管理］－［往来结算］－［付款单序时簿］界面菜单 “文件－引出银行付款单”下列示发布的方案菜单。选择某一个方案，则按该方案定义的格式引出银行付款单。

取消选中付款单引出方案前的复选框，将“付款单引出方案”发布到现金管理，

在［现金管理］－［往来结算］－［付款单序时簿］界面菜单 “文件－引出银行付款单”就没有之前发布的方案菜单了。

六家银行网上银行业务要求的文件格式定义已写入系统，包括中国银行、招商银行、华夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行。

KIS云旗舰版V7.0网上银行对接EAS V7.0.5银企平台操作说明文档

KIS云旗舰版V7.0网上银行对接EAS V7.0.5银企平台操作说明文档

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