本文介绍了金蝶EAS系统中银行存款余额调节表的操作路径、用途、界面样式、未达账显示逻辑,并分析了常见问题及其解决方案。包括先结账再对账导致的未达账显示问题,以及历史期间未达账在对账后消失的问题。同时提及了补丁解决方法和新参数CS125的引入,以控制未达账的显示逻辑。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗
银行存款余额调节表,是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上,各自加上对方已收、本单位未收账项数额,减去对方已付、本单位未付账项数额,以调整双方余额达到一致的一种调节方法。
余额调节表中的未达账显示与银行存款对账的操作的期间有关系,日记账和对账单会记录对账曹操作的时间(FRELATIONDATE),此时间会影响余额调节表未达账展示时机,如果银行存款对账不是在当期进行操作,已勾兑的数据也会显示未达,直到勾对的期间。举例:比如日记账和对账单为2016年1期的数据,在2016年1期的时候已经做了日记账和对账单,但是未勾兑,结账到了2016年2期之后才进行勾对,那么在2016年1期的时候是会显示为未达账的。
1、日记账已勾兑,对账结果中也可以正常查到,余额调节表仍显示未达
此类问题出现原因是因为客户先结账到下一期,然后进行的对账操作造成的。
将出纳反结账到2016年1期,然后查询对账结果,将对账结果反对账,重新自动对账,再结账回来
2、历史期间一笔未达账,在银行存款对账中与当前期间的数据对账之后,查历史期间未达账消失了,导致余额调节表调整后数据不平。
2016.1期的余额调节表有一笔银行未达账,在2016.2期勾兑掉这笔,再查询2016.1期的余额调节表,就没有这笔未达账了
历史期间勾兑未达账消失问题已有解决方案:此问题补丁增加CS125控制,详情见:
https://vip.kingdee.com/article/43437548228902978
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在此补丁中增加了一个参数CS125,控制余额调节表未达账显示。参数为是的时候,走的是以前的未达账明细显示明细,参数为否时,修改过滤条件,只显示未勾兑的明细数据
适用场景:先结账再去对账会导致数据已勾兑还会显示未达,启用改参数为否的时候就可以过滤掉这些已勾兑的数据。
注:
1.EAS850已经取消了余额调节表菜单选项,用余额调节表序时簿来代替
2.操作数据请确保反结账期间不要做业务,避免引起其他数据问题!
出纳余额调节表逻辑.pdf(969.01KB)
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