1.定义
指企业对银行账户收到的款项进行业务确认的过程。2、非业务收款(例如银行流贷到款、来自集团的资金下拨款等等),出纳/资金人员可直接进行入账相关处理。而业务收款则需要业务人员参与进行收款认领,明确这笔款项的收款类型 ,对应的项目/合同/订单 、客户等信息,以便及时入账,以及完成前端业务的结算。
例如:销售回款、退采购付款、退预付款、代收款、退代付款、虚拟收款、预收款
2.收款认领可支持的主要业务场景
销售回款由销售人员进行认领和补录信息,明确具体的合同或订单、客户、产品、销售员等相关信息;
非销售类回款(例如资产变卖、停车费、租金、采购退款、返利……等等),由出纳/相关业务人员进行认领;
代收业务场景(指由结算中心或集团资金组织统一收款),需下级单位出纳/业务人员对收款进行认领。 (目前暂不支持:员工借款还款等个人认领的场景)
3.收款认领下菜单间关系简介
- 收款认领,重点有认领中心、认领公告和认领处理3大菜单l 在收付入账中心,可以把不明确、需要认领的款项推送到收款认领中心;在收款认领中心,可对不明确、需要业务认领的款项转发推送到认领公告;用户在认领公告里认领自己的款项后,可在认领处理工作台查看和处理自己的认领单。款项被完全认领清楚并确认认领结果以后,会自动生成收款单并进行后续入账操作。
4.收款认领-退单
收款处理列表,“删除”按钮下面增加“退单”按钮。需进行权限控制。只能单笔操作。点击“退单”按钮后,系统弹窗录入退单原因(必填),点击确定后,自动将收款认领通知单退回到“已认领”状态,系统发送通知给确认认领结果的用户,标题:“收款认领被XXX退回,请尽快查看和处理”展开,显示“退单原因:XXX。快速处理”,标题显示退单操作的用户名称,快速处理链接可打开收款认领通知单详细信息界面。对于被退回的收款认领通知单,在打开单据界面时,系统弹窗显示业务提示信息,显示退单原因。用户点击我知道了,关闭窗口。提示信息:“收款认领通知单(SKRLTZR-XXX)已被退单。退单原因:XXXX。” 如果收款认领通知进行了后续相关处理(例如驳回有问题的认领单或重新确认),则再打开界面时不再弹窗显示。
系统控制只有收款认领通知单下推的,状态为参数配置中所设状态的收款单,才能进行退单操作。系统提供允许退单的参数配置(系统服务云-配置工具-参数设置-系统参数),在收款业务后面,增加“允许退单操作的单据状态”,下拉框(暂存、已提交、已审核、全选),默认为“暂存”,也可选择其他状态(已提交、已审核、全选)。
5.操作
收付入账中心是 银企接口和 离线明细引入两部分数据来源
银企接口不供测试,所以可以利用离线明细引入进行收到款项的录入
然后利用收付入账规则——配置 收款认领规则 配置方案
在收款入账中心,对待入帐的记录点击通知认领,就可以在认领公告中找到
相关用户认领后,处理后,就会自动生成业务单据————收款单
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