关注—财务历史数据迁移:现金管理银行账号迁移原创
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编辑于2021年09月28日 14:45:16
历史数据迁移-财务历史迁移方案中,包含总账、报表、现金管理、固定资产四个模块的历史数据迁移。
现金管理模块迁移的历史数据包含:现金日记账、银行日记账,现金与银行初始化数据。
WISE与星空的处理差异-现金管理:
区别 | WISE | 星空标准版 | 迁移方式 |
模块 | 现金管理 | 出纳管理 | |
现金 | 现金科目 | 现金账号 | 一个现金科目迁移至一个现金账号 |
银行 | 银行科目 | 银行账号 | 根据银行科目对应的银行账号迁移 |
在WISE中,根据现金科目和银行科目来统计日记账与余额,但星空中是根据现金账号与银行账号统计余额与发生额。
银行科目迁移重点注意事项:
WISE产品-现金管理初始化中,需要设置每个银行科目与银行账号的对应关系,如图所示:
当客户设置多个银行存款科目对应同一个银行账号时,在迁移到星空标准版后,这几个银行存款科目的数据将统一汇总到该银行账号下,无法再根据银行科目进行区分。
举例:客户将所有银行存款科目均设置为同一个银行账号A。在WISE中可以选择不同的银行存款科目查询各自的余额与明细数据,但迁移到星空后,客户查询银行存款日记账时将只能选择银行账号A,所有数据均汇总显示在该银行账号A下。
解决方案:
在迁移前,需在WISE中检查是否存在此情况,若有,则需在WISE中做处理:
1,银行账号缺少的,需在基础资料中补充银行账号;
2,现金管理初始化-初始数据录入界面,通过菜单编辑-账户变更,设置每个银行科目均对应不同的银行账号。
修改完成后进行迁移,则星空中按银行账号过滤时,每个银行账号均对应WISE中银行存款科目的数据。
发布于 K/3老朋友 社群