金蝶KIS云专业版——总账的初始化

        在使用软件之前，除了建立帐套，配置帐套，还需要对总账系统进行初始化。其中包括基础设置和初始数据的录入。初始化流程如下图。

一. 系统参数设置路径如下图。

点击系统参数，进行系统参数设置，其中包括【系统信息】、【会计期间】、【财务参数】、【出纳参数】、【业务基础参数】、【业务参数】。在系统信息中主要设置公司名称、地址电话等。在财务参数设置中主要设置总账基本信息及凭证参数的设置。

1.    系统信息

可以设置公司名称，税号，纳税性质等参数，灰色字体为不可更改项。填写后单击【保存修改】，在单击【确定】。

1）记账本位币为建立帐套时设置的本位币，在此界面中不可修改。 

2.财务参数

可以设置【本年利润】，【利润分配科目】，单位，财务参数，固定资产参数纳税性质等参数，灰色字体为不可更改项。填写后单击【保存修改】，在单击【确定】。

1）本年利润科目的设定是自动结转损益的必填科目，如不自动结转损益可以不填。

利润分配科目是把以前年度损益调整的数据结转到利润分配科目中。

2）数量单价位数影响凭证录入时涉及数量的操作，此参数对数量的位数进行控制。

3）启用往来业务核销启用时总账系统中的科目可以进行往来业务核销。

4）往来业务必须录入业务编号：在科目设置中如果设置了往来业务核算，在录入凭证时需要录入业务编号。

5）账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：此选项对账簿中科目余额方向是否与科目设置的余额方向一致，如选择此参数，在账簿中显示与科目相的余额方向显示发生额。

如不选择，则在相反余额方向显示发生额，并以原余额方向发生额的相反数显示。

6）多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。

7）多栏账成本类科目期初余额从余额表取数:成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数。多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始

8）不允许跨财务年度的反结账：选择该参数，不能进行跨年度的反结账。

9）核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。

10）审核反审核必须为同一人：选中此参数，对已审核的凭证进行反审核必须是审核该凭证的用户。

 凭证基础参数主要影响有关凭证的一些功能限制，其主要功能介绍如下

11）凭证过账前必须审核：当凭证过账时，系统会对凭证进行过滤，如果选择此参数，当有未审核的凭证时，不允许过账，不选此参数，有未审核的凭证也可过账处理。

12）凭证过账前必须出纳复核：选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金或银行存款科目的凭证有效。

13）凭证过账前不允许出纳复核：此参数参考上一条。

14）不允许手工修改凭证号：勾选后不允许用户手工修改凭证号，系统会自动给新增的的凭证增加凭证号。

15）录入凭证后必须指定现金流量科目：如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。

16）录入凭着时指定现金流量表附表项目：选择此参数在录入凭证时必须输入现金流量表附表项目，如不输入，凭证不能保存。不选此参数，保存凭证式不会对现金流量附表检查。

17）不允许修改/删除业务系统凭证：对不是在总账系统中生成的凭证，只能查看，不能修改。

18）银行存款科目必须输入结算号和结算信息：选中此选项在录入凭证时必须输入结算方式以及结算号，否则凭证不能保存。

19）禁止成批审核：选择此参数凭证必须单独审核。不能进行多张审核。

20）凭证审核与制单不能为同一人：选中此参数，对该审核的凭证和制单不可为同一人。

21）如未购买固定资产模块，则勾选【不折旧】。否则在期末结账时会提示未累计折旧就。

二、基础资料设置

公共资料的设置就是提供统总账系统的基础数据，也为整个系统提供使用，是系统中必不可少的资料。

公共资料包括两大类，一种是基础公共资料，一种是核算项目资料基础公共资料包括科目、币别、凭证字、计量单位等。

核算项目资料系统系统提供客户、供应商、物料、仓位、部门等。核算项目的存在是弥补了明细科目过多导致使用系统的繁琐。

基础资料设置路径如下：

1.    科目设置

1）系统提供会计科目的自动引入，引入的科目只是一级科目，有少量的部分二级科目，用户可以自定义二级科目或者更低级科目，在总账系统使用前，科目可以随时增加修改，总账系统启用并有相关业务发生后，不可进行修改，要修改科目需要删除相关业务凭证。

2）进入科目管理界面，首次进入时显示新建账套时所选科目或为空，此时需要点击右上角的文件--->从模板中引入科目，进行科目的引入，系统提供多种企业的科目制度在选择栏中选择需要的全科目模板制度，并单击引入，引入成功后会提示科目引入成功。

3）新增，删除，修改，禁用，反禁用会计科目等操作。

科目的新增界面，有几个重要参数设置，其中科目代码、科目名称、科目类别为必填项，其他辅助选项根据新增科目需求进行修改。

1】科目类别：是对科目的属性进行设置，分(资产、负债、所有者权益、成本类、损益类)。

2】外币核算：指定该科目的外币核算类型，有三种选项

A.不合算外币：只核算本位币。 B.核算所有外币：对帐套中所有外币进行核算。

C.核算单一外币：只对帐套中单一外币进行核算。

3】往来业务核算：在一些需要往来业务的科目中设置，要求录入凭证时输入往来业务核算代码。

4】数量金额辅助核算：选择此参数，会计科目不仅核算金额，而且核算数量，在录入凭证时要求输入金额和数量。

5】现金科目、银行科目：指定现金科目类别是否属于其中一种。

6】出日记账：选择此参数，系统自动出日记账，及明细账中本日合计，一般用于现金银行科目。

7】现金等价物：该选项供现金流量表取数使用。

8】预算科目：对凭证录入发生影响，是否有预算提醒要求，进行本参数设置。

9】计量单位：勾选【数量金额辅助核算】后，选择相应的单位组和缺省单位。

4）币别的维护

点击明细功能中的币别进行币别管理，如果公司业务有外币业务，需在此界面中进行币别的管理，新增的币别要维护好代码名称、记账汇率。

5）凭证字管理

点击明细功能凭证字，进行凭证字维护，一般企业都以‘记’字为凭证字，如果有其他凭证字需求，可以增加凭证字，并对凭证字进行科目限制。

新增凭证字界面

6）计量单位管理

点击明细功能中的计量单位，在计量单位中，需要先进行维护单位组，在进行单位组的的计量单位维护。先新增计量单位组在新增其组下的计量单位。

新增计量单位

7）结算方式管理

点击明细功能中的结算方式，可对往来业务发生中涉及到的结款方式进行维护，在凭证上应用银行存款科目时，进行选择录入。也可用于应收应付系统中的单据。

8）核算项目管理

在界面中，侯三管理下方的所有明细功能都属于核算项目，如客户、供应商。只要维护好相应的核算项目，就可以在科目设置中增加维护好的核算项目。

1】核算项目中的上级组跟计量单位的新增组不一样，需要以‘.’来设置下级组。

2】以新增客户为例，新增时

 新增客户界面

3】核算项目的管理基本增加大同小异，只要记住上级组和下级之间的关系，并进行科目设置，就免去增加过多的明细科目影响工作效率。

三、总账的初始数据录入

1.按如下操作顺序，找到科目初始数据录入，并打开。

2.打开后进入数据录入界面。并对相应科目的数据进行填写。

1】如果会计期间设置不是先从年初开始则需要录入本年累计借贷方余额。如果是从1月启动，只需录入【期初余额】即可。

2】涉及核算项目的科目，点击核算项目中的对号进行核算项目初始数据的维护。初始输入完成录入后，如平衡可以结束初始化，如不能结束，则需对初始化数据中的账目进行检查。

 四、结束初始化

1.结束初始化后如果发现有科目录入错误，可以进行反初始化进行修改初始数据。

2.结束初始化后就可以对总账系统进行日常业务的操作。

结束初始化