本文介绍了GKIS标准版V9.0(即KIS行政事业版V14.0)的补丁说明及功能优化。补丁基于用户反馈和财政部会计制度过渡要求,开发了新旧会计制度衔接工具,确保顺利转换。功能包括新旧制度衔接、差异表、凭证录入优化、固定资产管理、新增收支分类、凭证打印模板等。还修复了多个问题,并优化了医疗、教育行业的科目体系。提供了下载链接、注意事项及温馨提示。
适用产品:GKIS标准版 V9.0=KIS行政事业版 V14.0
补丁说明:根据前期的用户调研和反馈,根据财政部针对新旧会计制度过渡的要求,开发出了新旧会计制度衔接工具,确保新制度平稳转换和顺利实施。
功能介绍:
1、 新旧制度衔接工具:
1)支持科目、余额、固定资产卡片自动衔接;
2)通过标准的excel模板将旧账套的科目、固定资产卡片、余额自动衔接到2019年新账套中;
3)固定资产卡片衔接完毕后,即可自动计算累计折旧。
2、本年盈余与预算结余差异表:
1)取数逻辑:
a:当期确认为收入但没有确认为预算收入有财务收入凭证,但没有关联预算凭证的数据;有财务收入凭证,关联了预算凭证,但预算凭证中没有收入的数据;有财务收入凭证,关联预算凭证,但有差额的数据。
b:当期确认为预算支出但没有确认为费用有预算支出,没有关联财务凭证的数据;有预算支出,关联财务凭证,但财务凭证中没有费用类的数据;有预算支出,关联财务凭证,有费用类,但有差额的数据。
c:当期确认为预算收入但没有确认为收入有预算收入凭证,没有关联财务凭证的数据;有预算收入凭证,关联了财务凭证,但财务凭证没有收入类的数据;有预算收入凭证,关联了财务凭证,财务凭证也有收入,但有差额的数据。
d:当期确认为费用但没有确认为预算支出有财务凭证费用类,但没有关联预算凭证的数据;有财务凭证费用类,关联了预算凭证,但没有支出的数据;有财务凭证费用类,关联了预算凭证,也有支出,但有差额的数据。
2)支持数据引出为Excel表格。
3、凭证录入:【平行凭证】场景:财务凭证、预算凭证共用同一凭证字,同一摘要。
1) 财务与预算的双凭证必须同时有两条以上的分录。【独立凭证】1)支持单证凭证的录入和保存;
2)凭证录入时,如果选择根据平行分录模板生成凭证,支持平行分录模板按科目类别和科目的树形结构展示;
3)凭证录入时,如果平行分录模板中包括核算项目,自动携带到凭证分录。
4、平行分录模板功能优化:
1)支持平行分录模板的引入;
2)支持平行分录模板的引出。
5、固定资产管理优化:
1)修复图书类当月新增,月底自动计提的问题;
2)修复固定资产按单生成凭证报异常;
3)固定资产清单,无法显示部分固资。
6、新增2019政府收支功能分类:
1)新增2019政府收支分类科目。
7、凭证打印:
1)新增平行凭证凭证纸(KP-J109)套打模板;
2)新增关联凭证凭证纸(KP-J103)套打模板;
3)修复平行凭证预览,只显示财务凭证;
4)修复平行凭证打印预览,超过三行,显示错误;
5)修复关联凭证页面,勾选同时打印关联凭证按钮,点击打印预览,报(下标越界)。
8、其他功能优化:
1)明细账和总账中,左侧增加科目列表,从类表中选定科目可查询对应的表单;
2)凭证列表中的科目明细,只显示科目最末级;
3)修复系统设置现金流量,但凭证录入时不会自动带出的问题。
9、修复问题:
1)科目初始化模板引入、引出报异常;
2)新增凭证,勾选单价不随金额计算,保存提示下标越界;
3)平行凭证,预算部分的核算项目保存后,数据无法查看;
4)平行凭证界面,鼠标放在预算凭证上面,翻页键不能使用;
5)平行凭证模板中,当财务科目与预算科目数量不一致时,只自动带出与财务会计科目数量的预算会计科目;
6)平行分录模板 如果预算部分没有录入核算项目 引入模板时不能自动带出记账科目的核算;
7)平行分录模板的记账,财务预算录入数目不一致时无法保存;
8)平行分录模板带出科目不准确;
9)初始化按钮报异常;
10)账套迁移后固定资产计提折旧异常;
11)清理结算提示非友好;
12)windowsXP系统下,迁移工具报异常;
13)自动备份之后,再次登录账套管理报异常;
14)衔接工具,固资衔接之后原值和试用期间清零;
15)衔接工具,科目引入溢出报错;
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医疗、教育行业科目体系的优化:
1)支持公立医院、基层医疗、中小学、高校行业的2019新政府会计制度科目体系;
2)通过替换Account文件形式,实现更新行业的新会计制度科目体系;
3)新增公立医院的收入费用表、资产负债表、收入费用明细表、财务报表附注;
4)医疗、教育行业科目与报表下载见本帖附件。
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下载地址:
GKIS 标准版V9.0=KIS行政事业版V14.0:
【金蝶企业云盘】链接: https://pan.kingdee.com/s/MTA5MTk2NyxkOWVi 访问密码:mptx
补丁PT130558(最终版):
【金蝶企业云盘】链接: https://pan.kingdee.com/s/MTA4Nzg2OSwyMjNi 访问密码:d2hs
操作视频:
【金蝶企业云盘】链接:https://pan.kingdee.com/s/MTA4Nzg3MywwNGE1 访问密码:e35y
注意事项:
1、不建议在虚拟机上使用本软件;
2、打补丁时需关闭KIS及相关程序,打完补丁需重启电脑;
3、对应的平行分录模板需要在引入科目成功之后才会出现;
4、本补丁仅适用于KIS V14.0版本,不适用之前的版本;
5、进行科目、报表引入,补丁升级过程中,请勿进行其他操作,等待升级完成即可;
6、升级前请备份账套;
7、建议安装为默认路径,选择其他盘,可能会导致数据库连接问题。
温馨提示:
1、该补丁需要在原金蝶KIS V14.0(现GKIS V9.0)上安装使用;
2、如果是使用金蝶KIS行政事业版V11.0及V11.0以前的版本,要使用新旧制度衔接工具,请进行软件升级,必须升级到V14.0安装补丁后,才能使用;
3、如果是使用金蝶KIS行政事业版V12.0、V12.1、V13.0的版本,要使用新旧制度衔接工具,请进行软件升级,必须升级到V14.0,安装补丁后,才能使用;
4、金蝶KIS行政事业版V14.0产品与金蝶KIS专业版、金蝶KIS账务平台等产品不可安装在同一操作系统中;
5、公立医院、基层医疗、中小学、高校行业的科目必须通过替换Account文件才能成功引入。
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附件下载:
GKIS标准版-医疗、学校、彩票、林业行业科目体系.rar(550.75KB)
GKIS 标准版V9.0PT130558补丁操作指南.doc …(1.51MB)
GKIS标准版V9.0A4凭证套打模板.zip(6.21KB)
GKIS标准版V9.0凭证纸套打模板.rar(4.04KB)
GKIS标准版V9.0P凭证纸套打设置操作指引.pdf(555.45KB)
GKIS标准版V9.0-A4凭证打印设置指南.pdf(1.19MB)
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