在使用软件之前,除了建立帐套,配置帐套,还需要对总账系统进行初始化。其中包括基础设置和初始数据的录入。初始化流程如下图。
一. 系统设置路径如下图。
点击系统参数,进行系统参数设置,其中包括系统参数,总账参数,会计期间参数。在系统参数中主要设置公司名称、地址电话等。在总账参数设置中主要设置总账基本信息及凭证参数的设置。
1.总账的基础设置
A. 记账本位币为建立帐套时设置的本位币,在此界面中不可修改。
B. 本年利润科目的设定是自动结转损益的必填科目,如不自动结转损益可以不填。
利润分配科目是把以前年度损益调整的数据结转到利润分配科目中。
C. 数量单价位数影响凭证录入时涉及数量的操作,此参数对数量的位数进行控制。
D. 启用多调整期是在发生前期账目缺失时新系统补填的会计期间。
E. 启用往来业务核销启用时总账系统中的科目可以进行往来业务核销。
F. 往来业务必须录入业务编号:在科目设置中如果设置了往来业务核算,在录入凭证时需
要录入业务编号
G. 账簿核算项目名称显示相应代码:在账簿查询结果里是否显示核算项目代码。
H. 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同:此选项对账簿中科目余额方向是否与科目
设置的余额方向一致,如选择此参数,在账簿中显示与科目相的余额方向显示发生额。
如不选择,则在相反余额方向显示发生额,并以原余额方向发生额的相反数显示。
I. 凭证/明细账分级显示核算项目名称:此选项在对凭证录入与明细账查询的时候是否只显
示最明细核算项目,选中显示所有核算项目名称,不选中显示最明细核算项目名称
J. 明细账科目显示所有科目名称选择此参数影响打印,预览明细账时是否显示最明细科目K. 明细账(表)摘要自动继承上条分录摘要:选中此选项在系统在生成明细分类账、数量
金额明细账、核算项目明细账时,如果分录中摘要为空,明细账摘要自动继承上一条分
录摘要,如不选中此参数,则自动继承凭证中第一条分录的摘要,而不是上条有分录的
摘要。核算项目明细表在不选择该选项的情况下,如果第一条分录科目下挂核算项目且
有摘要,则自动继承第一条分录的摘要,如第一条分录科目下不挂核算项目,则不继承
摘要,核算项目明细表的摘要栏为空。
L. 结账时要求损益类科目余额为零:结账时如果损益类科目不为零则无法进行期末结账。
M. 多栏账损益类科目期初余额从余额表取数:该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额
表取数,从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
N. 多栏账成本类科目期初余额从余额表取数:成本类科目处于未结平的状态(余额不为零),
系统参数选择该参数。多栏账取数时,左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始
余额录入的期初余额。成本类科目已结平(余额为零)时,不选择该参数,左边多栏式
余额为零,但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
O. 数量金额明细账商品核算项目显示规格型号:科目带商品数量金额核算时,选择该选项
则在数量金额明细账商品核算项目显示规格型号。
P. 不允许跨财务年度的反结账:选择该参数,不能进行跨年度的反结账。
Q. 核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向:选择该参数,核算项目余额
表按照其明细级核算项目的余额汇总后,如果即有借方余额又有贷方余额,需要以借贷
方的差额填列,填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与
科目设置的余额方向相同”,则此选项的作用就会失效。
3.凭证基本信息设置
凭证设置界面如下图
凭证基础参数主要影响有关凭证的一些功能限制,其主要功能介绍如下
A. 凭证分账制:主要对外币业务进行控制,如选此参数,录入凭证必须统一币别,否则相
不会对币别进行控制。
B. 凭证过账前必须审核:当凭证过账时,系统会对凭证进行过滤,如果选择此参数,当有
未审核的凭证时,不允许过账,不选此参数,有未审核的凭证也可过账处理。
C. 凭证过账前必须复核:此参数参考上一条。
D. 每条分录必须要有摘要:选择此参数,录入凭证时每一条分录必须要有摘要,否则不予
保存,不选此参数,则可保存。
E. 凭证查询分录科目显示核算项目:在凭证分录序时簿中,如果选中次参数,在科目名称
显示科目会显示该科目下挂的核算项目,如不选不现实核算项目科目名称。
F. 现金流量科目必须输入现金流量科目:如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量
项目,则需要选择这个选项;否则,现金流量项目为非必录项,凭证保存时不做检查。
G. 录入凭着时指定现金流量表附表项目:选择此参数在录入凭证时必须输入现金流量表附
表项目,如不输入,凭证不能保存。不选此参数,保存凭证式不会对现金流量附表检查。
H. 不允许修改/删除业务系统凭证:对不是在总账系统中生成的凭证,只能查看,不能修改。
I. 现金银行存款赤子报警:当现金和银行存款小于零时,系统会给出相应提示。
J. 往来科目赤子报警:对科目余额方向进行系统提示。
K. 银行存款科目必须输入结算号和结算方式:选中此选项在录入凭证时必须输入结算方式
以及结算号,否则凭证不能保存
L. 凭证套打不限时核算项目类别名称:选中此选项,套打打印时不打印核算项目类别名
称和代码,只能打印出具体的核算项目名称或代码。
M. 凭证分录科目、核算项目不显示代码:选择该参数,凭证编辑界面会计分录科目栏不显
示对应的科目及核算项目代码信息。
N. 审核反审核必须为同一人:选中此参数,对已审核的凭证进行反审核必须是审核该凭证
的操作员,否则不予反审核。
①凭证号参数管理
A. 不允许手工修改凭证号:选择此参数,凭证号不能进行手工修改。
B. 新增凭证检查凭证号:选择此参数,系统不会分配凭证号,不选择系统自动增加凭证号。
C. 新增凭证自动补充断号:选择此参数时如系统凭证号不连续,新增时系统自动补充该断
号,不选此参数,在增加凭证时会直接在最后凭证号+1操作。
D. 凭证号按年度排列:选择此参数时,每一新期间凭证号累加上一期期末凭证号。
E. 凭证号按期间统一排序:选择此参数,每一期新凭证号都是从1号开始。
②凭证审核参数设置
A. 禁止成批审核:选择此参数凭证必须单独审核。不能进行多张审核。
B. 禁止成批复合:选择此参数凭证必须单独复核。不能进行多张复核。
C. 必须双敲审核:即如果选中这一个选项,必须对凭证执行双敲审核这一步骤。
③凭证日期处理参数设置
A. 凭证结账日期:在此处设置凭证结账日期。
B. 凭证录入截止日期:在此日期前可以对本期间凭证进行增加修改,如不在此期间不能修
改该期间凭证
C. 月份调整系数:当前账套期间加月份调整系数。
④默认汇率类型 及凭证中汇率允许手工修改
A. 默认汇率类型:来源于公共资料中的汇率类型,可以修改,不可手工录入。
B. 凭证中的汇率允许手工修改:选择此参数,凭证中的汇率不受汇率表限制,可以手工修改,如不选择,则凭证中的汇率取汇率表中的汇率。
4.预算基础设置
A. 现实科目最新余额,预算额:选择此选项,在凭证录入的时候显示最新的余额,包括过
账凭证,预算额是在科目属性里设置预算额范围。
B. 预算控制:录入凭证时发生不符合预算的科目系统 不检查、讲稿、禁止使用三种选择。
统参数的基本设置基本完成,如果在使用系统时需要修改参数,除了会计期间不可修改
其余都可进行修改
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