合并报表基础设置原创
中学小明
1人赞赏了该文章
234次浏览
编辑于2020年08月02日 22:10:10
分录模板字段：代码、名称，可否被后期引用，只要，项目，取数类型，借贷方调整（主要理解业务）
总结：减少手工操作、批量分配、查阅相关项目
合并报表审计调整：
审计设计的基础设置：（参数：支持13期报表合并设置“是”）（调整类型设置：可以新增调整类型，用来对审计调整分录进行分类）
业务操作流程：1调整期个别报表新增：直接登录子公司，报表选择13期新增
直接复制子公司12期报表作为调整的上报报表
2报表接收：对上期的调整期报表进行接受，报表日期选择自然年度的最后一天，期间选择13期。
3调整、抵消：直接复制12期调整抵消分录；
复制历史分录的时候期间默认带出12期，支持手工选择期间
4审计调整分录：需要手工在调整期直接手工新增
调整类型可以选择审计调整，调整类型不影响业务，只是方便查询
5编制调整后合并报表：相关业务审核后，出合并报表
6结转下年年初数